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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

宝盈货币A 的基金机构持有 0.19亿份,占总份额的 0.09% ,个人投资者持有 207.67亿份,占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.09
  • 207.67
  • 99.91
  • 207.86
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 215.13
  • 99.94
  • 215.26
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.12
  • 230.69
  • 99.88
  • 230.98
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 173.46
  • 99.86
  • 173.71
  • 2021-06-30
  • 1.76
  • 0.94
  • 186.05
  • 99.06
  • 187.81
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 0.91
  • 60.86
  • 99.09
  • 61.42
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.42
  • 31.55
  • 99.58
  • 31.68
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 1.19
  • 14.99
  • 98.81
  • 15.17
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 3.48
  • 8.52
  • 96.52
  • 8.83
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 4.88
  • 10.36
  • 95.12
  • 10.89
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 2.53
  • 11.88
  • 97.47
  • 12.19
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 3.39
  • 30.27
  • 96.61
  • 31.33
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 1.50
  • 43.53
  • 98.50
  • 44.19
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 2.60
  • 30.40
  • 97.40
  • 31.22
  • 2016-06-30
  • 0.48
  • 1.03
  • 45.71
  • 98.97
  • 46.19
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 0.87
  • 35.28
  • 99.13
  • 35.59
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 1.11
  • 41.12
  • 98.89
  • 41.58
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.64
  • 32.25
  • 99.36
  • 32.45
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 1.15
  • 17.94
  • 98.85
  • 18.15
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 1.82
  • 8.24
  • 98.18
  • 8.39
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 4.87
  • 3.80
  • 95.13
  • 4.00
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 7.89
  • 5.13
  • 92.11
  • 5.57
  • 2012-06-30
  • 0.33
  • 5.46
  • 5.64
  • 94.54
  • 5.97
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.95
  • 0.84
  • 98.05
  • 0.86
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 2.85
  • 0.52
  • 97.15
  • 0.53
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 1.66
  • 0.98
  • 98.34
  • 1.00
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2009-12-31
  • 0.05
  • 3.26
  • 1.46
  • 96.74
  • 1.51

宝盈货币A 报告期末总份额 209.71亿份,比上期增加 -1.31%, 期末净资产 209.71亿元,比上期增加 -1.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 481.51
  • 484.30
  • 209.71
  • -1.31
  • 209.71
  • 2023-09-30
  • 498.34
  • 493.69
  • 212.50
  • 2.23
  • 212.50
  • 2023-06-30
  • 481.56
  • 480.79
  • 207.86
  • 0.37
  • 207.86
  • 2023-03-31
  • 498.29
  • 506.46
  • 207.09
  • -3.80
  • 207.09
  • 2022-12-31
  • 495.92
  • 507.53
  • 215.26
  • -5.12
  • 215.26
  • 2022-09-30
  • 571.97
  • 576.06
  • 226.88
  • -1.77
  • 226.88
  • 2022-06-30
  • 477.72
  • 450.35
  • 230.98
  • 13.44
  • 230.98
  • 2022-03-31
  • 540.72
  • 510.83
  • 203.61
  • 17.21
  • 203.61
  • 2021-12-31
  • 588.61
  • 587.68
  • 173.71
  • 0.54
  • 173.71
  • 2021-09-30
  • 626.25
  • 641.28
  • 172.78
  • -8.00
  • 172.78
  • 2021-06-30
  • 681.20
  • 612.54
  • 187.81
  • 57.62
  • 187.81
  • 2021-03-31
  • 454.26
  • 396.52
  • 119.15
  • 94.01
  • 119.15
  • 2020-12-31
  • 386.05
  • 380.18
  • 61.42
  • 10.57
  • 61.42
  • 2020-09-30
  • 284.68
  • 260.82
  • 55.55
  • 75.34
  • 55.55
  • 2020-06-30
  • 323.55
  • 321.86
  • 31.68
  • 5.65
  • 31.68
  • 2020-03-31
  • 253.52
  • 238.71
  • 29.98
  • 97.61
  • 29.98
  • 2019-12-31
  • 42.95
  • 36.16
  • 15.17
  • 81.09
  • 15.17
  • 2019-09-30
  • 7.35
  • 7.80
  • 8.38
  • -5.12
  • 8.38
  • 2019-06-30
  • 3.84
  • 9.58
  • 8.83
  • -39.40
  • 8.83
  • 2019-03-31
  • 16.39
  • 12.72
  • 14.57
  • 33.78
  • 14.57
  • 2018-12-31
  • 6.41
  • 7.31
  • 10.89
  • -7.63
  • 10.89
  • 2018-09-30
  • 16.86
  • 17.26
  • 11.79
  • -3.26
  • 11.79
  • 2018-06-30
  • 5.14
  • 9.91
  • 12.19
  • -28.11
  • 12.19
  • 2018-03-31
  • 11.74
  • 26.11
  • 16.96
  • -45.88
  • 16.96
  • 2017-12-31
  • 25.90
  • 20.63
  • 31.33
  • 20.22
  • 31.33
  • 2017-09-30
  • 32.02
  • 50.15
  • 26.06
  • -41.03
  • 26.06
  • 2017-06-30
  • 47.66
  • 33.07
  • 44.19
  • 49.28
  • 44.19
  • 2017-03-31
  • 40.82
  • 42.44
  • 29.60
  • -5.17
  • 29.60
  • 2016-12-31
  • 44.96
  • 49.23
  • 31.22
  • -12.03
  • 31.22
  • 2016-09-30
  • 50.17
  • 60.88
  • 35.48
  • -23.18
  • 35.48
  • 2016-06-30
  • 48.31
  • 40.80
  • 46.19
  • 19.41
  • 46.19
  • 2016-03-31
  • 78.91
  • 75.82
  • 38.68
  • 8.68
  • 38.68
  • 2015-12-31
  • 73.60
  • 82.33
  • 35.59
  • -19.70
  • 35.59
  • 2015-09-30
  • 123.39
  • 120.65
  • 44.32
  • 6.59
  • 44.32
  • 2015-06-30
  • 231.05
  • 235.27
  • 41.58
  • -9.21
  • 41.58
  • 2015-03-31
  • 142.79
  • 129.45
  • 45.80
  • 41.13
  • 45.80
  • 2014-12-31
  • 108.49
  • 103.35
  • 32.45
  • 18.86
  • 32.45
  • 2014-09-30
  • 103.53
  • 94.37
  • 27.31
  • 50.49
  • 27.31
  • 2014-06-30
  • 47.54
  • 36.27
  • 18.15
  • 164.19
  • 18.15
  • 2014-03-31
  • 25.77
  • 27.29
  • 6.87
  • -18.15
  • 6.87
  • 2013-12-31
  • 41.83
  • 49.61
  • 8.39
  • -48.11
  • 8.39
  • 2013-09-30
  • 43.76
  • 31.59
  • 16.17
  • 304.72
  • 16.17
  • 2013-06-30
  • 14.92
  • 16.00
  • 4.00
  • -21.16
  • 4.00
  • 2013-03-31
  • 12.73
  • 13.24
  • 5.07
  • -9.08
  • 5.07
  • 2012-12-31
  • 9.69
  • 8.02
  • 5.57
  • 43.11
  • 5.57
  • 2012-09-30
  • 11.49
  • 13.57
  • 3.90
  • -34.75
  • 3.90
  • 2012-06-30
  • 21.46
  • 17.77
  • 5.97
  • 162.07
  • 5.97
  • 2012-03-31
  • 9.84
  • 8.42
  • 2.28
  • 165.74
  • 2.28
  • 2011-12-31
  • 3.49
  • 2.88
  • 0.86
  • 249.09
  • 0.86
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 0.61
  • 0.25
  • -53.88
  • 0.25
  • 2011-06-30
  • 2.83
  • 2.97
  • 0.53
  • -20.18
  • 0.53
  • 2011-03-31
  • 6.02
  • 6.34
  • 0.67
  • -33.07
  • 0.67
  • 2010-12-31
  • 1.75
  • 1.07
  • 1.00
  • 222.82
  • 1.00
  • 2010-09-30
  • 0.63
  • 0.76
  • 0.31
  • -29.37
  • 0.31
  • 2010-06-30
  • 1.86
  • 1.80
  • 0.44
  • 17.93
  • 0.44
  • 2010-03-31
  • 1.02
  • 2.16
  • 0.37
  • -75.48
  • 0.37
  • 2009-12-31
  • 3.19
  • 2.86
  • 1.51
  • --
  • 1.51

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