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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈增强收益债券A/B 的基金机构持有 8.15亿份，占总份额的 92.47% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 7.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.15
  • 92.47
  • 0.66
  • 7.53
  • 8.82
  • 2023-12-31
  • 4.56
  • 96.30
  • 0.17
  • 3.70
  • 4.73
  • 2023-06-30
  • 1.90
  • 91.86
  • 0.17
  • 8.14
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 3.27
  • 94.72
  • 0.18
  • 5.28
  • 3.46
  • 2022-06-30
  • 2.79
  • 93.34
  • 0.20
  • 6.66
  • 2.99
  • 2021-12-31
  • 2.18
  • 91.03
  • 0.21
  • 8.97
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 77.36
  • 0.17
  • 22.64
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 74.20
  • 0.20
  • 25.80
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.18
  • 98.85
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.22
  • 99.02
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.25
  • 99.16
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 77.41
  • 0.23
  • 22.59
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 69.44
  • 0.24
  • 30.56
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.62
  • 68.29
  • 0.29
  • 31.71
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.87
  • 67.06
  • 0.43
  • 32.94
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 2.28
  • 81.80
  • 0.51
  • 18.20
  • 2.79
  • 2016-06-30
  • 11.72
  • 94.97
  • 0.62
  • 5.03
  • 12.34
  • 2015-12-31
  • 8.05
  • 89.97
  • 0.90
  • 10.03
  • 8.95
  • 2015-06-30
  • 7.02
  • 85.75
  • 1.17
  • 14.25
  • 8.18
  • 2014-12-31
  • 2.65
  • 79.06
  • 0.70
  • 20.94
  • 3.36
  • 2014-06-30
  • 4.34
  • 88.90
  • 0.54
  • 11.10
  • 4.88
  • 2013-12-31
  • 3.40
  • 84.37
  • 0.63
  • 15.63
  • 4.03
  • 2013-06-30
  • 4.17
  • 83.33
  • 0.84
  • 16.67
  • 5.01
  • 2012-12-31
  • 5.76
  • 83.49
  • 1.14
  • 16.51
  • 6.90
  • 2012-06-30
  • 8.06
  • 85.98
  • 1.31
  • 14.02
  • 9.37
  • 2011-12-31
  • 7.16
  • 82.53
  • 1.52
  • 17.47
  • 8.68
  • 2011-06-30
  • 7.90
  • 81.79
  • 1.76
  • 18.21
  • 9.66
  • 2010-12-31
  • 6.45
  • 74.92
  • 2.16
  • 25.08
  • 8.60
  • 2010-06-30
  • 4.79
  • 80.06
  • 1.19
  • 19.94
  • 5.98
  • 2009-12-31
  • 4.99
  • 90.65
  • 0.51
  • 9.35
  • 5.51
  • 2009-06-30
  • 5.51
  • 86.87
  • 0.83
  • 13.13
  • 6.34
  • 2008-12-31
  • 8.29
  • 82.77
  • 1.73
  • 17.23
  • 10.01

宝盈增强收益债券A/B 报告期末总份额 11.48亿份，比上期增加 30.22%， 期末净资产 16.07亿元，比上期增加 32.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.23
  • 0.56
  • 11.48
  • 30.22
  • 16.07
  • 2024-06-30
  • 2.10
  • 0.13
  • 8.82
  • 28.93
  • 12.15
  • 2024-03-31
  • 2.67
  • 0.56
  • 6.84
  • 44.54
  • 9.26
  • 2023-12-31
  • 3.88
  • 1.91
  • 4.73
  • 71.53
  • 6.23
  • 2023-09-30
  • 1.02
  • 0.33
  • 2.76
  • 33.37
  • 3.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 2.07
  • -29.40
  • 2.97
  • 2023-03-31
  • 1.07
  • 1.59
  • 2.93
  • -15.23
  • 4.18
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.02
  • 3.46
  • 10.81
  • 4.76
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.02
  • 3.12
  • 4.22
  • 4.43
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.74
  • 2.99
  • -36.55
  • 4.33
  • 2022-03-31
  • 2.98
  • 0.65
  • 4.72
  • 97.15
  • 6.68
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.21
  • 2.39
  • 14.11
  • 3.55
  • 2021-09-30
  • 1.38
  • 0.04
  • 2.10
  • 175.51
  • 2.99
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.76
  • -16.17
  • 1.07
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.91
  • 14.43
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 0.02
  • 0.79
  • 306.82
  • 1.04
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.19
  • 4.79
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -5.19
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.20
  • -10.25
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.22
  • -8.89
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -5.67
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.25
  • -56.94
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.62
  • 0.59
  • -42.96
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.01
  • 1.04
  • 33.77
  • 1.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.77
  • -0.65
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.78
  • -11.71
  • 0.88
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.88
  • -2.97
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.91
  • -10.53
  • 1.03
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.02
  • -21.37
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.29
  • -24.54
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.09
  • 1.71
  • -38.60
  • 1.93
  • 2016-12-31
  • 0.52
  • 4.28
  • 2.79
  • -57.38
  • 3.13
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 5.84
  • 6.55
  • -46.93
  • 8.94
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 4.70
  • 12.34
  • -27.20
  • 16.68
  • 2016-03-31
  • 9.90
  • 1.90
  • 16.95
  • 89.42
  • 22.83
  • 2015-12-31
  • 1.67
  • 1.82
  • 8.95
  • -1.65
  • 12.32
  • 2015-09-30
  • 4.06
  • 3.15
  • 9.10
  • 11.15
  • 12.10
  • 2015-06-30
  • 7.40
  • 5.25
  • 8.18
  • 35.71
  • 10.86
  • 2015-03-31
  • 3.61
  • 0.94
  • 6.03
  • 79.70
  • 7.67
  • 2014-12-31
  • 2.08
  • 0.67
  • 3.36
  • 72.54
  • 4.05
  • 2014-09-30
  • 0.57
  • 3.51
  • 1.94
  • -60.18
  • 2.35
  • 2014-06-30
  • 0.32
  • 0.08
  • 4.88
  • 5.29
  • 5.73
  • 2014-03-31
  • 0.81
  • 0.20
  • 4.64
  • 15.03
  • 5.30
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.79
  • 4.03
  • -30.56
  • 4.45
  • 2013-09-30
  • 1.03
  • 0.24
  • 5.81
  • 15.92
  • 6.47
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.51
  • 5.01
  • -22.89
  • 5.54
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 6.50
  • -5.86
  • 7.16
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 2.16
  • 6.90
  • -23.78
  • 7.35
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 9.05
  • -3.37
  • 9.27
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 0.28
  • 9.37
  • 1.70
  • 9.66
  • 2012-03-31
  • 0.90
  • 0.37
  • 9.21
  • 6.15
  • 9.25
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 8.68
  • -0.74
  • 8.72
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.99
  • 8.74
  • -9.50
  • 8.24
  • 2011-06-30
  • 0.43
  • 0.82
  • 9.66
  • -3.88
  • 10.00
  • 2011-03-31
  • 2.96
  • 1.51
  • 10.05
  • 16.82
  • 11.25
  • 2010-12-31
  • 9.74
  • 6.63
  • 8.60
  • 56.67
  • 9.80
  • 2010-09-30
  • 2.00
  • 2.49
  • 5.49
  • -8.12
  • 6.63
  • 2010-06-30
  • 1.16
  • 0.16
  • 5.98
  • 20.05
  • 6.81
  • 2010-03-31
  • 1.16
  • 1.69
  • 4.98
  • -9.56
  • 5.96
  • 2009-12-31
  • 2.28
  • 2.80
  • 5.51
  • -8.64
  • 6.30
  • 2009-09-30
  • 0.08
  • 0.40
  • 6.03
  • -4.97
  • 6.71
  • 2009-06-30
  • 0.08
  • 1.48
  • 6.34
  • -18.15
  • 6.96
  • 2009-03-31
  • 0.19
  • 2.46
  • 7.75
  • -22.63
  • 8.45
  • 2008-12-31
  • 3.75
  • 3.43
  • 10.01
  • 3.28
  • 10.82
  • 2008-09-30
  • 0.54
  • 1.60
  • 9.69
  • --
  • 9.99

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