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净值列表
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分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 1.3763元
- 8
- 2022-01-12
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2022-01-10
- 2022-01-11
- 2022-01-11
- 0.3008元
- 2022-01-12
- 2021-01-08
- 2021-01-11
- 2021-01-11
- 0.0255元
- 2021-01-12
- 2007-10-30
- 2007-10-29
- 2007-10-29
- 0.2000元
- 2007-10-30
- 2006-12-14
- 2006-12-13
- 2006-12-13
- 0.7000元
- 2006-12-14
- 2006-04-25
- 2006-04-24
- 2006-04-24
- 0.0600元
- 2006-04-25
- 2006-02-20
- 2006-02-17
- 2006-02-17
- 0.0300元
- 2006-02-20
- 2006-01-19
- 2006-01-18
- 2006-01-18
- 0.0300元
- 2006-01-19
- 2005-08-25
- 2005-08-24
- 2005-08-24
- 0.0300元
- 2005-08-25
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 2007-06-06
- 2007-06-11
- 1.7336
- 1.0000
- 1.6873
分红公告
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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- 泰信鑫选混合A
001970
95.43%5近一年收益率