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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宝盈鸿利收益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.70% ，个人投资者持有 7.33亿份，占总份额的 99.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.70
  • 7.33
  • 99.30
  • 7.38
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.67
  • 7.72
  • 99.33
  • 7.77
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.95
  • 7.98
  • 99.05
  • 8.05
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 2.44
  • 8.21
  • 97.56
  • 8.42
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.60
  • 8.60
  • 99.40
  • 8.65
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.74
  • 11.61
  • 99.26
  • 11.70
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 1.59
  • 15.39
  • 98.41
  • 15.64
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 5.28
  • 12.52
  • 94.72
  • 13.22
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 13.22
  • 4.01
  • 86.78
  • 4.63
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 21.89
  • 3.47
  • 78.11
  • 4.44
  • 2018-12-31
  • 1.40
  • 27.15
  • 3.76
  • 72.85
  • 5.16
  • 2018-06-30
  • 1.89
  • 34.52
  • 3.59
  • 65.48
  • 5.48
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 2.42
  • 3.69
  • 97.58
  • 3.78
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.70
  • 3.93
  • 99.30
  • 3.96
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.68
  • 4.08
  • 99.32
  • 4.11
  • 2016-06-30
  • 2.55
  • 37.34
  • 4.28
  • 62.66
  • 6.84
  • 2015-12-31
  • 8.39
  • 65.53
  • 4.41
  • 34.47
  • 12.80
  • 2015-06-30
  • 9.46
  • 67.81
  • 4.49
  • 32.19
  • 13.95
  • 2014-12-31
  • 16.40
  • 63.80
  • 9.31
  • 36.20
  • 25.70
  • 2014-06-30
  • 9.14
  • 55.08
  • 7.45
  • 44.92
  • 16.59
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 2.13
  • 7.18
  • 97.87
  • 7.33
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 1.99
  • 7.68
  • 98.01
  • 7.83
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 1.89
  • 8.11
  • 98.11
  • 8.27
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 1.84
  • 8.31
  • 98.16
  • 8.46
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 1.81
  • 8.48
  • 98.19
  • 8.63
  • 2011-06-30
  • 0.16
  • 1.76
  • 8.71
  • 98.24
  • 8.86
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 1.67
  • 9.20
  • 98.33
  • 9.36
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 1.57
  • 9.91
  • 98.43
  • 10.07
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 1.89
  • 10.23
  • 98.11
  • 10.42
  • 2009-06-30
  • 0.21
  • 1.81
  • 11.44
  • 98.19
  • 11.65
  • 2008-12-31
  • 0.47
  • 3.54
  • 12.94
  • 96.46
  • 13.41
  • 2008-06-30
  • 1.92
  • 12.39
  • 13.57
  • 87.61
  • 15.49
  • 2007-12-31
  • 1.64
  • 13.91
  • 10.12
  • 86.09
  • 11.75
  • 2007-06-30
  • 2.06
  • 11.99
  • 15.15
  • 88.01
  • 17.22
  • 2006-12-31
  • 0.82
  • 69.18
  • 0.36
  • 30.82
  • 1.18
  • 2006-06-30
  • 0.73
  • 59.01
  • 0.51
  • 40.99
  • 1.24
  • 2005-12-31
  • 2.57
  • 63.62
  • 1.47
  • 36.38
  • 4.04
  • 2005-06-30
  • 3.65
  • 69.90
  • 1.57
  • 30.10
  • 5.23
  • 2004-12-31
  • 4.84
  • 75.01
  • 1.61
  • 24.99
  • 6.46
  • 2004-06-30
  • 4.74
  • 76.50
  • 1.46
  • 23.50
  • 6.20

宝盈鸿利收益灵活配置混合A 报告期末总份额 7.38亿份，比上期增加 -2.61%， 期末净资产 9.89亿元，比上期增加 -9.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.34
  • 7.38
  • -2.61
  • 9.89
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.38
  • 7.58
  • -2.40
  • 10.89
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.41
  • 7.77
  • -1.70
  • 13.52
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.41
  • 7.90
  • -1.84
  • 13.95
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.34
  • 8.05
  • -0.37
  • 14.47
  • 2022-09-30
  • 0.41
  • 0.75
  • 8.08
  • -4.02
  • 16.06
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.76
  • 8.42
  • -1.93
  • 19.00
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 0.74
  • 8.59
  • -0.76
  • 17.25
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 1.19
  • 8.65
  • -7.25
  • 21.89
  • 2021-09-30
  • 1.33
  • 3.70
  • 9.33
  • -20.27
  • 22.66
  • 2021-06-30
  • 1.60
  • 3.41
  • 11.70
  • -13.36
  • 33.90
  • 2021-03-31
  • 5.65
  • 7.78
  • 13.50
  • -13.63
  • 32.43
  • 2020-12-31
  • 5.57
  • 7.42
  • 15.64
  • -10.60
  • 40.03
  • 2020-09-30
  • 15.13
  • 10.86
  • 17.49
  • 32.32
  • 37.23
  • 2020-06-30
  • 10.56
  • 4.18
  • 13.22
  • 93.16
  • 27.50
  • 2020-03-31
  • 5.82
  • 3.61
  • 6.84
  • 47.92
  • 10.85
  • 2019-12-31
  • 1.28
  • 0.66
  • 4.63
  • 15.41
  • 6.32
  • 2019-09-30
  • 1.11
  • 1.54
  • 4.01
  • -9.81
  • 4.87
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.36
  • 4.44
  • -1.83
  • 4.66
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.91
  • 4.53
  • -12.32
  • 5.18
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 5.16
  • 1.76
  • 4.42
  • 2018-09-30
  • 0.72
  • 1.13
  • 5.07
  • -7.44
  • 4.93
  • 2018-06-30
  • 2.39
  • 0.36
  • 5.48
  • 58.85
  • 5.76
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.51
  • 3.45
  • -8.78
  • 3.86
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 0.42
  • 3.78
  • -0.78
  • 3.90
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.34
  • 3.81
  • -3.68
  • 3.84
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 3.96
  • -2.48
  • 3.55
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 4.06
  • -1.23
  • 3.66
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 2.77
  • 4.11
  • -39.00
  • 3.55
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.25
  • 6.74
  • -1.46
  • 6.22
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 2.97
  • 6.84
  • -29.08
  • 6.48
  • 2016-03-31
  • 2.41
  • 5.57
  • 9.64
  • -24.69
  • 8.75
  • 2015-12-31
  • 5.11
  • 1.93
  • 12.80
  • 33.09
  • 14.45
  • 2015-09-30
  • 2.37
  • 6.70
  • 9.62
  • -31.04
  • 7.35
  • 2015-06-30
  • 5.36
  • 7.00
  • 13.95
  • -10.53
  • 16.83
  • 2015-03-31
  • 3.52
  • 13.64
  • 15.59
  • -39.35
  • 15.82
  • 2014-12-31
  • 5.30
  • 8.63
  • 25.70
  • -11.49
  • 21.56
  • 2014-09-30
  • 22.87
  • 10.42
  • 29.04
  • 75.01
  • 21.44
  • 2014-06-30
  • 5.69
  • 0.79
  • 16.59
  • 41.92
  • 10.40
  • 2014-03-31
  • 4.79
  • 0.43
  • 11.69
  • 59.42
  • 7.00
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.47
  • 7.33
  • -5.10
  • 4.00
  • 2013-09-30
  • 0.84
  • 0.94
  • 7.73
  • -1.33
  • 4.06
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.30
  • 7.83
  • -3.25
  • 3.78
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 8.09
  • -2.12
  • 4.22
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 8.27
  • -1.10
  • 4.06
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 8.36
  • -1.22
  • 3.90
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 8.46
  • -1.66
  • 4.07
  • 2012-03-31
  • 0.51
  • 0.53
  • 8.61
  • -0.30
  • 4.12
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 8.63
  • -0.98
  • 4.00
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 8.72
  • -1.61
  • 4.50
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 8.86
  • -2.44
  • 5.11
  • 2011-03-31
  • 0.11
  • 0.38
  • 9.08
  • -2.91
  • 5.45
  • 2010-12-31
  • 0.21
  • 0.68
  • 9.36
  • -4.82
  • 5.48
  • 2010-09-30
  • 0.10
  • 0.34
  • 9.83
  • -2.35
  • 5.29
  • 2010-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 10.07
  • -0.88
  • 4.79
  • 2010-03-31
  • 0.11
  • 0.38
  • 10.15
  • -2.58
  • 5.81
  • 2009-12-31
  • 0.18
  • 0.71
  • 10.42
  • -4.82
  • 6.03
  • 2009-09-30
  • 0.25
  • 0.95
  • 10.95
  • -5.98
  • 5.89
  • 2009-06-30
  • 0.18
  • 2.35
  • 11.65
  • -15.66
  • 7.41
  • 2009-03-31
  • 1.00
  • 0.61
  • 13.81
  • 2.95
  • 8.41
  • 2008-12-31
  • 0.07
  • 1.58
  • 13.41
  • -10.14
  • 7.10
  • 2008-09-30
  • 0.13
  • 0.69
  • 14.93
  • -3.62
  • 8.76
  • 2008-06-30
  • 0.66
  • 1.15
  • 15.49
  • -3.04
  • 10.60
  • 2008-03-31
  • 6.94
  • 2.72
  • 15.97
  • 35.90
  • 13.20
  • 2007-12-31
  • 2.05
  • 3.73
  • 11.75
  • -12.50
  • 16.17
  • 2007-09-30
  • 3.95
  • 7.74
  • 13.43
  • -21.98
  • 19.71
  • 2007-06-30
  • 15.83
  • 3.57
  • 17.22
  • 247.79
  • 18.11
  • 2007-03-31
  • 5.16
  • 1.39
  • 4.95
  • 318.44
  • 5.65
  • 2006-12-31
  • 0.45
  • 0.63
  • 1.18
  • -13.20
  • 2.34
  • 2006-09-30
  • 0.51
  • 0.39
  • 1.36
  • 10.03
  • 1.94
  • 2006-06-30
  • 0.34
  • 2.04
  • 1.24
  • -57.73
  • 1.73
  • 2006-03-31
  • 0.47
  • 1.58
  • 2.93
  • -27.39
  • 3.07
  • 2005-12-31
  • 0.08
  • 1.07
  • 4.04
  • -19.68
  • 3.47
  • 2005-09-30
  • 0.14
  • 0.34
  • 5.03
  • -3.82
  • 4.30
  • 2005-06-30
  • 0.60
  • 1.15
  • 5.23
  • -9.62
  • 4.27
  • 2005-03-31
  • 0.12
  • 0.80
  • 5.78
  • -10.44
  • 5.07
  • 2004-12-31
  • 0.28
  • 0.16
  • 6.46
  • 1.93
  • 5.83
  • 2004-09-30
  • 0.19
  • 0.06
  • 6.33
  • 2.22
  • 6.05
  • 2004-06-30
  • 0.60
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  • 6.20
  • --
  • 5.70

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