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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元丰债券A 的基金机构持有 3.42亿份，占总份额的 56.09% ，个人投资者持有 2.68亿份，占总份额的 43.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.42
  • 56.09
  • 2.68
  • 43.91
  • 6.09
  • 2023-12-31
  • 6.98
  • 66.35
  • 3.54
  • 33.65
  • 10.52
  • 2023-06-30
  • 7.72
  • 66.51
  • 3.89
  • 33.49
  • 11.60
  • 2022-12-31
  • 3.18
  • 46.47
  • 3.66
  • 53.53
  • 6.84
  • 2022-06-30
  • 2.33
  • 37.77
  • 3.84
  • 62.23
  • 6.17
  • 2021-12-31
  • 2.28
  • 33.93
  • 4.45
  • 66.07
  • 6.73
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 19.44
  • 0.98
  • 80.56
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 25.15
  • 0.84
  • 74.85
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 7.96
  • 1.00
  • 92.04
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 37.39
  • 0.27
  • 62.61
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 25.18
  • 0.28
  • 74.82
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 26.27
  • 0.40
  • 73.73
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22

金鹰元丰债券A 报告期末总份额 5.64亿份，比上期增加 -7.45%， 期末净资产 7.64亿元，比上期增加 -7.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 1.16
  • 5.64
  • -7.45
  • 7.64
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 1.67
  • 6.09
  • -15.62
  • 8.27
  • 2024-03-31
  • 0.79
  • 4.10
  • 7.22
  • -31.37
  • 9.76
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 0.71
  • 10.52
  • -2.30
  • 15.20
  • 2023-09-30
  • 1.77
  • 2.60
  • 10.77
  • -7.16
  • 16.23
  • 2023-06-30
  • 4.19
  • 0.74
  • 11.60
  • 42.40
  • 19.01
  • 2023-03-31
  • 3.96
  • 2.66
  • 8.15
  • 19.08
  • 13.72
  • 2022-12-31
  • 3.39
  • 2.91
  • 6.84
  • 7.51
  • 11.07
  • 2022-09-30
  • 2.69
  • 2.49
  • 6.36
  • 3.15
  • 10.83
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 2.15
  • 6.17
  • -17.86
  • 11.29
  • 2022-03-31
  • 4.47
  • 3.69
  • 7.51
  • 11.60
  • 12.44
  • 2021-12-31
  • 4.88
  • 3.27
  • 6.73
  • 31.51
  • 13.94
  • 2021-09-30
  • 6.05
  • 2.15
  • 5.12
  • 321.82
  • 9.72
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.27
  • 1.21
  • 5.78
  • 2.00
  • 2021-03-31
  • 0.56
  • 0.54
  • 1.15
  • 1.70
  • 1.64
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 0.55
  • 1.13
  • 0.45
  • 1.74
  • 2020-09-30
  • 0.42
  • 0.38
  • 1.12
  • 3.58
  • 1.52
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 1.08
  • 5.56
  • 1.39
  • 2020-03-31
  • 0.87
  • 0.28
  • 1.03
  • 135.85
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.44
  • -8.18
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.47
  • 27.29
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.37
  • -33.09
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.56
  • 2.49
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.84
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.60
  • 6.49
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.57
  • -24.33
  • 0.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.75
  • -38.80
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 1.22
  • -35.00
  • 1.26
  • 2017-09-30
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