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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰灵活配置混合C类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • 99.99
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 55.84
  • 0.13
  • 44.16
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 90.93
  • 0.14
  • 9.07
  • 1.58
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 91.22
  • 0.20
  • 8.78
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 81.10
  • 0.16
  • 18.90
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.11
  • 99.49
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.03
  • 97.59
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 94.68
  • 0.03
  • 5.32
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 3.64
  • 99.20
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.67
  • 2018-06-30
  • 3.85
  • 99.53
  • 0.02
  • 0.47
  • 3.87
  • 2017-12-31
  • 3.85
  • 99.46
  • 0.02
  • 0.54
  • 3.87
  • 2017-06-30
  • 3.97
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.99
  • 2016-12-31
  • 4.03
  • 99.21
  • 0.03
  • 0.79
  • 4.07
  • 2016-06-30
  • 6.05
  • 99.33
  • 0.04
  • 0.67
  • 6.09
  • 2015-12-31
  • 10.81
  • 99.22
  • 0.09
  • 0.78
  • 10.89
  • 2015-06-30
  • 42.55
  • 93.25
  • 3.08
  • 6.75
  • 45.63
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 23.72
  • 0.32
  • 76.28
  • 0.42

金鹰灵活配置混合C类 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -6.36%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.36
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.10
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -11.10
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -9.78
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -13.96
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.11
  • -15.65
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 0.13
  • -55.52
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.96
  • 0.30
  • -75.62
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 1.23
  • -22.12
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.58
  • -33.05
  • 2.48
  • 2022-03-31
  • 0.65
  • 0.58
  • 2.37
  • 3.00
  • 3.61
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 0.26
  • 2.30
  • 71.02
  • 3.68
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.06
  • 1.34
  • 57.98
  • 2.09
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 0.06
  • 0.85
  • 406.47
  • 1.30
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.17
  • 49.22
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.11
  • 63.66
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.07
  • 274.04
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -4.30
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -33.48
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -15.88
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.03
  • -93.36
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.14
  • 0.59
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 3.17
  • 0.52
  • -85.76
  • 0.59
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 3.67
  • -5.15
  • 4.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • 0.03
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • -0.05
  • 4.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • -0.03
  • 4.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • -0.02
  • 4.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.87
  • -2.90
  • 4.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.99
  • -3.16
  • 4.10
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 4.12
  • 1.25
  • 4.19
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.60
  • 4.07
  • -11.31
  • 4.15
  • 2016-09-30
  • 0.50
  • 2.01
  • 4.59
  • -24.73
  • 4.63
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 0.54
  • 6.09
  • 8.99
  • 6.12
  • 2016-03-31
  • 12.54
  • 17.84
  • 5.59
  • -48.69
  • 5.62
  • 2015-12-31
  • 13.83
  • 6.47
  • 10.89
  • 208.26
  • 10.93
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 42.17
  • 3.53
  • -92.25
  • 3.61
  • 2015-06-30
  • 47.35
  • 2.28
  • 45.63
  • 105,032.03
  • 46.35
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.04
  • -28.36
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.06
  • -61.70
  • 0.07
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 0.16
  • -61.61
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.53
  • 0.24
  • 0.41
  • 220.99
  • 0.44
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -16.74
  • 0.13
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.15
  • -35.39
  • 0.15
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.24
  • -43.41
  • 0.24
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.65
  • 0.42
  • -57.87
  • 0.43
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 12.32
  • 1.00
  • --
  • 1.00

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