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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰策略配置混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 2.87亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.87
  • 99.81
  • 2.88
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.08
  • 99.82
  • 3.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.22
  • 99.83
  • 3.23
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 9.37
  • 3.48
  • 90.63
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 9.75
  • 3.52
  • 90.25
  • 3.90
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 9.00
  • 3.68
  • 91.00
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.60
  • 99.79
  • 2.60
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.94
  • 99.60
  • 2.95
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.60
  • 99.67
  • 2.61
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 5.05
  • 0.44
  • 94.95
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 5.80
  • 0.43
  • 94.20
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 5.02
  • 0.44
  • 94.98
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 5.00
  • 0.45
  • 95.00
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 4.84
  • 0.46
  • 95.16
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 36.43
  • 0.50
  • 63.57
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 34.87
  • 0.54
  • 65.13
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 1.74
  • 74.18
  • 0.61
  • 25.82
  • 2.35
  • 2015-12-31
  • 1.86
  • 76.75
  • 0.56
  • 23.25
  • 2.42
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.60
  • 99.43
  • 0.60
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.86
  • 99.59
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 10.01
  • 0.93
  • 89.99
  • 1.03
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 8.12
  • 1.20
  • 91.88
  • 1.31
  • 2013-06-30
  • 0.61
  • 26.83
  • 1.67
  • 73.17
  • 2.28
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 7.47
  • 2.56
  • 92.53
  • 2.76
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 6.82
  • 2.83
  • 93.18
  • 3.03
  • 2011-12-31
  • 0.61
  • 15.75
  • 3.25
  • 84.25
  • 3.85

金鹰策略配置混合 报告期末总份额 2.77亿份，比上期增加 -3.78%， 期末净资产 4.67亿元，比上期增加 8.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 2.77
  • -3.78
  • 4.67
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 2.88
  • -3.70
  • 4.30
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.26
  • 2.99
  • -3.24
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 3.09
  • -3.41
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.26
  • 3.20
  • -0.93
  • 5.85
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.41
  • 3.23
  • -4.68
  • 7.59
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.68
  • 3.39
  • -11.72
  • 7.43
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.35
  • 3.84
  • 0.29
  • 8.86
  • 2022-09-30
  • 0.74
  • 0.81
  • 3.83
  • -1.81
  • 9.41
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 0.88
  • 3.90
  • -4.98
  • 11.45
  • 2022-03-31
  • 0.88
  • 0.82
  • 4.10
  • 1.43
  • 10.62
  • 2021-12-31
  • 1.72
  • 1.31
  • 4.04
  • 11.40
  • 13.15
  • 2021-09-30
  • 3.25
  • 2.22
  • 3.63
  • 39.53
  • 12.47
  • 2021-06-30
  • 1.71
  • 1.64
  • 2.60
  • 2.74
  • 7.93
  • 2021-03-31
  • 1.80
  • 2.22
  • 2.53
  • -14.27
  • 5.45
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 1.76
  • 2.95
  • -18.26
  • 6.68
  • 2020-09-30
  • 4.80
  • 3.80
  • 3.61
  • 38.27
  • 6.13
  • 2020-06-30
  • 3.93
  • 2.52
  • 2.61
  • 115.76
  • 4.77
  • 2020-03-31
  • 1.55
  • 0.81
  • 1.21
  • 160.65
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.46
  • -12.10
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.53
  • 15.93
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.46
  • -4.95
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.48
  • 2.54
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.47
  • -0.40
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.47
  • -0.66
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.47
  • 0.07
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.47
  • -2.67
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.39
  • 0.49
  • -39.99
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.81
  • 2.69
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.79
  • -2.18
  • 0.82
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.81
  • -2.14
  • 0.87
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.82
  • -32.92
  • 0.88
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 1.17
  • 1.23
  • -47.72
  • 1.35
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 2.35
  • 1.09
  • 2.76
  • 2016-03-31
  • 0.46
  • 0.56
  • 2.32
  • -4.11
  • 2.65
  • 2015-12-31
  • 45.17
  • 43.31
  • 2.42
  • 336.14
  • 3.33
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.45
  • 0.56
  • -7.91
  • 0.85
  • 2015-06-30
  • 1.90
  • 1.89
  • 0.60
  • 1.46
  • 1.37
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.34
  • 0.59
  • -31.15
  • 1.12
  • 2014-12-31
  • 0.69
  • 0.61
  • 0.86
  • 10.68
  • 1.18
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.78
  • -24.55
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.03
  • -2.51
  • 1.01
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 1.06
  • -19.08
  • 1.01
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.74
  • 1.31
  • -35.16
  • 1.30
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 2.02
  • -11.55
  • 2.14
  • 2013-06-30
  • 0.55
  • 0.67
  • 2.28
  • -5.36
  • 2.25
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.41
  • -12.70
  • 2.33
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.76
  • -3.42
  • 2.45
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 2.86
  • -5.60
  • 2.47
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 3.03
  • -10.64
  • 2.74
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 3.39
  • -11.97
  • 3.06
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 4.24
  • 3.85
  • --
  • 3.68

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