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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元禧混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 99.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.11
  • 99.84
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.12
  • 99.85
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.12
  • 99.85
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 72.32
  • 0.12
  • 27.68
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 90.02
  • 0.13
  • 9.98
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 3.06
  • 95.82
  • 0.13
  • 4.18
  • 3.20
  • 2021-06-30
  • 3.24
  • 95.76
  • 0.14
  • 4.24
  • 3.38
  • 2020-12-31
  • 3.96
  • 96.34
  • 0.15
  • 3.66
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 2.83
  • 94.77
  • 0.16
  • 5.23
  • 2.99
  • 2019-12-31
  • 2.40
  • 93.45
  • 0.17
  • 6.55
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 2.40
  • 92.42
  • 0.20
  • 7.58
  • 2.59
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.22
  • 99.92
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.24
  • 99.92
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • 99.94
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • 99.94
  • 0.34

金鹰元禧混合A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -5.23%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -3.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -5.23
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.60
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -3.13
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.19
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.28
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.12
  • -47.89
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.23
  • -49.40
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.45
  • -45.61
  • 0.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.82
  • -35.96
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 1.29
  • -52.98
  • 1.87
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 2.74
  • -14.41
  • 3.88
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 0.68
  • 3.20
  • -1.96
  • 4.76
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.23
  • 3.26
  • -3.55
  • 4.73
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.68
  • 3.38
  • -12.19
  • 4.81
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.34
  • 3.85
  • -6.28
  • 5.37
  • 2020-12-31
  • 1.21
  • 1.64
  • 4.11
  • -9.40
  • 5.65
  • 2020-09-30
  • 2.75
  • 1.21
  • 4.53
  • 51.62
  • 5.96
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 0.01
  • 2.99
  • 19.83
  • 3.67
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.50
  • -2.78
  • 2.94
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.29
  • 2.57
  • -0.47
  • 3.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.58
  • -0.60
  • 2.95
  • 2019-06-30
  • 2.40
  • 0.02
  • 2.59
  • 1,123.61
  • 2.92
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.30
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • -1.95
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -3.91
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -9.42
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -11.26
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -7.43
  • 0.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -6.89
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
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