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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰主题优势混合 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 15.59% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 84.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 15.59
  • 1.03
  • 84.41
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 14.84
  • 1.09
  • 85.16
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 15.29
  • 1.17
  • 84.71
  • 1.38
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 11.83
  • 1.21
  • 88.17
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 13.13
  • 1.29
  • 86.87
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 12.96
  • 1.31
  • 87.04
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 7.77
  • 3.90
  • 92.23
  • 4.22
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 27.83
  • 1.45
  • 72.17
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 18.18
  • 1.88
  • 81.82
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 15.84
  • 3.61
  • 84.16
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 4.75
  • 5.29
  • 95.25
  • 5.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.88
  • 100.00
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.89
  • 100.00
  • 1.89
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 2.12
  • 99.20
  • 2.14
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 17.57
  • 2.58
  • 82.43
  • 3.13
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 17.23
  • 2.64
  • 82.77
  • 3.19
  • 2016-06-30
  • 0.95
  • 24.53
  • 2.92
  • 75.47
  • 3.87
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 2.85
  • 3.05
  • 97.15
  • 3.14
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 12.36
  • 2.87
  • 87.64
  • 3.28
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 1.71
  • 4.96
  • 98.29
  • 5.04
  • 2014-06-30
  • 1.66
  • 20.15
  • 6.58
  • 79.85
  • 8.24
  • 2013-12-31
  • 1.66
  • 18.40
  • 7.37
  • 81.60
  • 9.03
  • 2013-06-30
  • 0.34
  • 3.91
  • 8.30
  • 96.09
  • 8.64
  • 2012-12-31
  • 0.80
  • 7.81
  • 9.42
  • 92.19
  • 10.22
  • 2012-06-30
  • 0.80
  • 7.29
  • 10.14
  • 92.71
  • 10.94
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 8.47
  • 10.78
  • 91.53
  • 11.78
  • 2011-06-30
  • 1.70
  • 13.04
  • 11.37
  • 86.96
  • 13.07

金鹰主题优势混合 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -3.61%， 期末净资产 2.22亿元，比上期增加 10.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.18
  • -3.61
  • 2.22
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.22
  • -1.69
  • 2.00
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.24
  • -3.13
  • 2.23
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.28
  • -2.76
  • 2.38
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.32
  • -4.10
  • 2.55
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.38
  • 2.14
  • 2.77
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.35
  • -2.09
  • 3.02
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 1.38
  • -2.86
  • 3.06
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.42
  • -4.67
  • 3.16
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.49
  • -2.67
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 1.53
  • 1.43
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.52
  • 1.51
  • -17.42
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 2.67
  • 1.82
  • -56.83
  • 4.63
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.87
  • 4.22
  • -15.51
  • 9.76
  • 2021-03-31
  • 4.72
  • 1.72
  • 5.00
  • 148.95
  • 9.91
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.42
  • 2.01
  • -11.94
  • 4.49
  • 2020-09-30
  • 0.79
  • 0.81
  • 2.28
  • -0.93
  • 4.43
  • 2020-06-30
  • 0.72
  • 1.83
  • 2.30
  • -32.37
  • 4.39
  • 2020-03-31
  • 1.87
  • 2.76
  • 3.40
  • -20.67
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • 1.87
  • 1.71
  • 4.29
  • 3.89
  • 6.26
  • 2019-09-30
  • 1.26
  • 2.68
  • 4.13
  • -25.62
  • 5.85
  • 2019-06-30
  • 4.73
  • 2.90
  • 5.55
  • 49.23
  • 7.31
  • 2019-03-31
  • 2.66
  • 0.81
  • 3.72
  • 98.16
  • 4.90
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.88
  • -0.27
  • 1.68
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.88
  • -0.64
  • 1.83
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.89
  • -3.94
  • 2.08
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 1.97
  • -7.77
  • 2.23
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 0.46
  • 2.14
  • -8.05
  • 2.42
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 1.01
  • 2.33
  • -25.61
  • 2.67
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 3.13
  • -3.85
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 0.34
  • 0.28
  • 3.25
  • 1.99
  • 3.50
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 3.19
  • -4.01
  • 3.17
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.79
  • 3.32
  • -14.20
  • 3.69
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 0.81
  • 3.87
  • -4.21
  • 4.57
  • 2016-03-31
  • 1.42
  • 0.52
  • 4.04
  • 28.56
  • 4.79
  • 2015-12-31
  • 3.65
  • 2.99
  • 3.14
  • 27.02
  • 4.53
  • 2015-09-30
  • 0.52
  • 1.32
  • 2.47
  • -24.45
  • 2.59
  • 2015-06-30
  • 4.40
  • 5.50
  • 3.28
  • -25.24
  • 4.33
  • 2015-03-31
  • 0.86
  • 1.52
  • 4.38
  • -13.12
  • 4.91
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 1.20
  • 5.04
  • -17.10
  • 4.06
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 6.08
  • -26.17
  • 4.45
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 8.24
  • -4.08
  • 5.56
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.47
  • 8.59
  • -4.84
  • 5.73
  • 2013-12-31
  • 1.50
  • 0.47
  • 9.03
  • 12.88
  • 6.14
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.66
  • 8.00
  • -7.40
  • 5.78
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.69
  • 8.64
  • -7.07
  • 5.36
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 9.29
  • -9.07
  • 5.55
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 10.22
  • -4.53
  • 6.23
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 10.70
  • -2.17
  • 6.51
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 10.94
  • -3.65
  • 7.13
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 11.36
  • -3.60
  • 7.44
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 0.79
  • 11.78
  • -3.96
  • 7.64
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.88
  • 12.27
  • -6.15
  • 8.99
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 2.10
  • 13.07
  • -13.44
  • 11.71
  • 2011-03-31
  • 0.55
  • 5.96
  • 15.10
  • --
  • 14.88

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