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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金鹰行业优势混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 8.27% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 91.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 8.27
  • 1.75
  • 91.73
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 9.77
  • 1.84
  • 90.23
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 9.29
  • 1.94
  • 90.71
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 11.41
  • 2.01
  • 88.59
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 16.25
  • 2.07
  • 83.75
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 14.73
  • 1.10
  • 85.27
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.64
  • 99.26
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 1.01
  • 98.54
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.34
  • 1.10
  • 98.66
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 3.39
  • 1.30
  • 96.61
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 6.79
  • 1.41
  • 93.21
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 6.55
  • 1.46
  • 93.45
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 3.53
  • 1.55
  • 96.47
  • 1.61
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 2.83
  • 1.65
  • 97.17
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 2.74
  • 1.71
  • 97.26
  • 1.76
  • 2016-06-30
  • 9.84
  • 85.69
  • 1.64
  • 14.31
  • 11.49
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 1.54
  • 99.04
  • 1.56
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.82
  • 1.82
  • 99.18
  • 1.83
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 2.00
  • 5.43
  • 98.00
  • 5.54
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 1.48
  • 7.58
  • 98.52
  • 7.70
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 1.29
  • 8.70
  • 98.71
  • 8.82
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 2.86
  • 10.01
  • 97.14
  • 10.30
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 2.92
  • 11.21
  • 97.08
  • 11.55
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 2.69
  • 12.22
  • 97.31
  • 12.55
  • 2011-12-31
  • 0.34
  • 2.60
  • 12.66
  • 97.40
  • 12.99
  • 2011-06-30
  • 0.23
  • 1.82
  • 12.60
  • 98.18
  • 12.83
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 11.48
  • 99.78
  • 11.50
  • 2010-06-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 11.38
  • 99.34
  • 11.46
  • 2009-12-31
  • 0.23
  • 1.60
  • 14.36
  • 98.40
  • 14.59

金鹰行业优势混合A 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 -3.44%， 期末净资产 3.77亿元，比上期增加 -7.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.91
  • -3.44
  • 3.77
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.98
  • -2.69
  • 4.10
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.04
  • -3.58
  • 5.22
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 2.11
  • -1.38
  • 5.49
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 2.14
  • -1.94
  • 5.27
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 2.18
  • -3.92
  • 5.59
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 2.27
  • -0.29
  • 7.17
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.38
  • 2.28
  • -7.70
  • 6.62
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.45
  • 2.47
  • 20.15
  • 8.84
  • 2021-09-30
  • 1.72
  • 0.95
  • 2.06
  • 59.95
  • 7.24
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 0.41
  • 1.28
  • -6.73
  • 3.91
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 0.85
  • 1.38
  • -16.72
  • 2.99
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.26
  • 1.65
  • 77.70
  • 3.78
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.93
  • -9.14
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.02
  • -9.99
  • 1.78
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.40
  • 1.14
  • 1.71
  • 1.59
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.12
  • -7.22
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.21
  • -10.44
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.29
  • 1.35
  • -9.19
  • 1.49
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 1.48
  • -1.89
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.51
  • -3.03
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.56
  • -0.51
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 1.57
  • -2.99
  • 1.70
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.24
  • 1.62
  • 0.38
  • 1.87
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.62
  • 1.61
  • -17.58
  • 1.89
  • 2017-09-30
  • 0.54
  • 0.29
  • 1.95
  • 14.74
  • 2.33
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 1.70
  • -2.47
  • 1.82
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.74
  • -1.02
  • 1.82
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.76
  • -4.31
  • 1.74
  • 2016-09-30
  • 0.43
  • 10.08
  • 1.84
  • -83.97
  • 1.86
  • 2016-06-30
  • 10.05
  • 0.23
  • 11.49
  • 588.89
  • 12.50
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.17
  • 1.67
  • 7.04
  • 2.24
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 0.66
  • 1.56
  • -6.83
  • 2.56
  • 2015-09-30
  • 0.55
  • 0.71
  • 1.67
  • -8.63
  • 2.02
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 2.41
  • 1.83
  • -53.51
  • 2.68
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 1.69
  • 3.94
  • -28.90
  • 5.20
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 1.28
  • 5.54
  • -18.29
  • 5.21
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.97
  • 6.78
  • -11.96
  • 5.64
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.42
  • 7.70
  • -4.91
  • 5.91
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.76
  • 8.09
  • -8.17
  • 6.14
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.52
  • 8.82
  • -5.08
  • 6.93
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.10
  • 9.29
  • -9.88
  • 7.78
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 1.19
  • 10.30
  • -9.70
  • 7.52
  • 2013-03-31
  • 0.47
  • 0.61
  • 11.41
  • -1.21
  • 8.49
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.91
  • 11.55
  • -6.73
  • 7.96
  • 2012-09-30
  • 0.12
  • 0.29
  • 12.38
  • -1.35
  • 8.16
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.40
  • 12.55
  • -2.03
  • 9.09
  • 2012-03-31
  • 0.30
  • 0.48
  • 12.81
  • -1.37
  • 9.61
  • 2011-12-31
  • 0.89
  • 0.71
  • 12.99
  • 1.42
  • 9.63
  • 2011-09-30
  • 0.88
  • 0.89
  • 12.81
  • -0.15
  • 11.09
  • 2011-06-30
  • 1.39
  • 1.30
  • 12.83
  • 0.69
  • 13.25
  • 2011-03-31
  • 5.00
  • 3.76
  • 12.74
  • 10.78
  • 14.68
  • 2010-12-31
  • 7.03
  • 5.47
  • 11.50
  • 15.58
  • 13.63
  • 2010-09-30
  • 0.47
  • 1.97
  • 9.95
  • -13.14
  • 10.20
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 1.87
  • 11.46
  • -12.25
  • 9.67
  • 2010-03-31
  • 0.20
  • 1.73
  • 13.06
  • -10.51
  • 13.08
  • 2009-12-31
  • 0.59
  • 6.64
  • 14.59
  • -29.33
  • 15.03
  • 2009-09-30
  • 21.77
  • 1.13
  • 20.65
  • --
  • 17.71

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