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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

金鹰红利价值混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.98亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 29.29
  • 1.09
  • 70.71
  • 1.54
  • 2018-06-30
  • 1.12
  • 51.02
  • 1.08
  • 48.98
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 1.83
  • 59.86
  • 1.23
  • 40.14
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 33.51
  • 1.67
  • 66.49
  • 2.51
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 19.06
  • 1.53
  • 80.94
  • 1.89
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 8.06
  • 1.59
  • 91.94
  • 1.73
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 12.46
  • 0.68
  • 87.54
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 34.81
  • 0.56
  • 65.19
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 1.70
  • 71.07
  • 0.69
  • 28.93
  • 2.40
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 15.35
  • 0.82
  • 84.65
  • 0.97
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 0.96
  • 98.97
  • 0.97
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 8.76
  • 1.09
  • 91.24
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 8.18
  • 1.17
  • 91.82
  • 1.28
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 8.01
  • 1.20
  • 91.99
  • 1.30
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 8.31
  • 1.24
  • 91.69
  • 1.35
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.74
  • 1.27
  • 98.26
  • 1.29
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 1.61
  • 1.27
  • 98.39
  • 1.29
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 1.08
  • 1.56
  • 98.92
  • 1.58
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 3.23
  • 1.81
  • 96.77
  • 1.87
  • 2009-06-30
  • 0.59
  • 14.79
  • 3.37
  • 85.21
  • 3.96

金鹰红利价值混合 报告期末总份额 0.98亿份,比上期增加 -26.87%, 期末净资产 1.07亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.98
  • -26.87
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 1.34
  • -12.99
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.54
  • -6.10
  • 1.57
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.66
  • 1.64
  • -25.45
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.86
  • 2.20
  • -24.91
  • 2.47
  • 2018-03-31
  • 0.38
  • 0.50
  • 2.93
  • -4.25
  • 3.58
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 0.67
  • 3.06
  • -12.07
  • 3.97
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 0.49
  • 3.48
  • 38.65
  • 4.48
  • 2017-06-30
  • 0.73
  • 0.40
  • 2.51
  • 15.14
  • 3.12
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 0.30
  • 2.18
  • 15.34
  • 2.76
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 0.48
  • 1.89
  • 9.25
  • 2.36
  • 2016-09-30
  • 0.41
  • 0.41
  • 1.73
  • 0.00
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.89
  • 0.65
  • 1.73
  • 16.11
  • 2.06
  • 2016-03-31
  • 1.21
  • 0.49
  • 1.49
  • 93.51
  • 1.77
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.33
  • 0.77
  • 0.00
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.77
  • -10.47
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 63.35
  • 63.11
  • 0.86
  • 38.71
  • 1.01
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 1.89
  • 0.62
  • -74.17
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 15.13
  • 13.69
  • 2.40
  • 150.00
  • 2.77
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.96
  • -1.03
  • 1.28
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.97
  • 10.23
  • 1.09
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.88
  • -9.28
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.97
  • -2.02
  • 0.99
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.99
  • -16.81
  • 1.04
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.19
  • -4.03
  • 1.07
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.24
  • -3.13
  • 1.07
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.28
  • -1.54
  • 1.06
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.06
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.30
  • -3.70
  • 1.11
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.35
  • 0.00
  • 1.14
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.35
  • -1.46
  • 1.15
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 1.37
  • 6.20
  • 1.28
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.29
  • -2.27
  • 1.37
  • 2011-03-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 1.32
  • 2.33
  • 1.54
  • 2010-12-31
  • 0.26
  • 0.50
  • 1.29
  • -16.23
  • 1.55
  • 2010-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.54
  • -2.53
  • 1.66
  • 2010-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.58
  • -4.82
  • 1.58
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.66
  • -11.23
  • 1.94
  • 2009-12-31
  • 0.12
  • 1.13
  • 1.87
  • -35.07
  • 2.24
  • 2009-09-30
  • 1.78
  • 2.85
  • 2.88
  • -27.27
  • 2.96
  • 2009-06-30
  • 10.54
  • 7.71
  • 3.96
  • 253.57
  • 5.46
  • 2009-03-31
  • 0.95
  • 3.50
  • 1.12
  • --
  • 1.50

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