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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰红利价值混合A 的基金机构持有 3.10亿份，占总份额的 36.79% ，个人投资者持有 5.33亿份，占总份额的 63.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.10
  • 36.79
  • 5.33
  • 63.21
  • 8.43
  • 2023-12-31
  • 4.69
  • 45.19
  • 5.69
  • 54.81
  • 10.39
  • 2023-06-30
  • 1.88
  • 34.77
  • 3.53
  • 65.23
  • 5.42
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.52
  • 98.75
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 15.97
  • 0.52
  • 84.03
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • 99.99
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • 99.99
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • 99.99
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.58
  • 99.99
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 29.29
  • 1.09
  • 70.71
  • 1.54
  • 2018-06-30
  • 1.12
  • 51.02
  • 1.08
  • 48.98
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 1.83
  • 59.86
  • 1.23
  • 40.14
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 33.51
  • 1.67
  • 66.49
  • 2.51
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 19.06
  • 1.53
  • 80.94
  • 1.89
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 8.06
  • 1.59
  • 91.94
  • 1.73
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 12.46
  • 0.68
  • 87.54
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 34.81
  • 0.56
  • 65.19
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 1.70
  • 71.07
  • 0.69
  • 28.93
  • 2.40
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 15.35
  • 0.82
  • 84.65
  • 0.97
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 0.96
  • 98.97
  • 0.97
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 8.76
  • 1.09
  • 91.24
  • 1.19
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 8.18
  • 1.17
  • 91.82
  • 1.28
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 8.01
  • 1.20
  • 91.99
  • 1.30
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 8.31
  • 1.24
  • 91.69
  • 1.35
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.74
  • 1.27
  • 98.26
  • 1.29
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 1.61
  • 1.27
  • 98.39
  • 1.29
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 1.08
  • 1.56
  • 98.92
  • 1.58
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 3.23
  • 1.81
  • 96.77
  • 1.87
  • 2009-06-30
  • 0.59
  • 14.79
  • 3.37
  • 85.21
  • 3.96

金鹰红利价值混合A 报告期末总份额 8.48亿份，比上期增加 0.59%， 期末净资产 15.61亿元，比上期增加 11.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 0.64
  • 8.48
  • 0.59
  • 15.61
  • 2024-06-30
  • 0.90
  • 2.76
  • 8.43
  • -18.11
  • 13.99
  • 2024-03-31
  • 1.63
  • 1.72
  • 10.30
  • -0.84
  • 17.60
  • 2023-12-31
  • 2.64
  • 1.28
  • 10.39
  • 15.08
  • 19.00
  • 2023-09-30
  • 4.42
  • 0.82
  • 9.02
  • 66.55
  • 15.96
  • 2023-06-30
  • 4.48
  • 1.60
  • 5.42
  • 112.98
  • 13.58
  • 2023-03-31
  • 2.45
  • 0.43
  • 2.54
  • 386.84
  • 6.23
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.52
  • -18.48
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.64
  • 3.13
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.09
  • 0.62
  • 18.39
  • 1.22
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.11
  • 0.53
  • 33.01
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.39
  • 5.08
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.38
  • -4.72
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.39
  • -4.82
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.41
  • -10.24
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.46
  • -5.18
  • 0.63
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.49
  • -15.43
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.58
  • -14.56
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.67
  • -20.95
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.85
  • -7.11
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.92
  • -6.66
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.98
  • -26.61
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 1.34
  • -13.13
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.54
  • -6.10
  • 1.57
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.66
  • 1.64
  • -25.35
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.86
  • 2.20
  • -25.06
  • 2.47
  • 2018-03-31
  • 0.38
  • 0.50
  • 2.93
  • -4.13
  • 3.58
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 0.67
  • 3.06
  • -12.09
  • 3.97
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 0.49
  • 3.48
  • 38.98
  • 4.48
  • 2017-06-30
  • 0.73
  • 0.40
  • 2.51
  • 15.04
  • 3.12
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 0.30
  • 2.18
  • 15.44
  • 2.76
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 0.48
  • 1.89
  • 9.23
  • 2.36
  • 2016-09-30
  • 0.41
  • 0.41
  • 1.73
  • -0.05
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.89
  • 0.65
  • 1.73
  • 15.84
  • 2.06
  • 2016-03-31
  • 1.21
  • 0.49
  • 1.49
  • 93.02
  • 1.77
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.33
  • 0.77
  • 0.32
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.77
  • -10.11
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 63.35
  • 63.11
  • 0.86
  • 38.87
  • 1.01
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 1.89
  • 0.62
  • -74.27
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 15.13
  • 13.69
  • 2.40
  • 149.13
  • 2.77
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.96
  • -0.59
  • 1.28
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.97
  • 9.45
  • 1.09
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.88
  • -8.37
  • 0.96
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.97
  • -2.91
  • 0.99
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.99
  • -16.59
  • 1.04
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.19
  • -3.49
  • 1.07
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.24
  • -3.25
  • 1.07
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.28
  • -1.75
  • 1.06
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.30
  • -0.34
  • 1.06
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.30
  • -3.18
  • 1.11
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.35
  • -0.30
  • 1.14
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.35
  • -1.16
  • 1.15
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 1.37
  • 6.11
  • 1.28
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.29
  • -2.58
  • 1.37
  • 2011-03-31
  • 0.30
  • 0.26
  • 1.32
  • 2.54
  • 1.54
  • 2010-12-31
  • 0.26
  • 0.50
  • 1.29
  • -16.01
  • 1.55
  • 2010-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.54
  • -2.70
  • 1.66
  • 2010-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.58
  • -4.69
  • 1.58
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.66
  • -11.39
  • 1.94
  • 2009-12-31
  • 0.12
  • 1.13
  • 1.87
  • -35.06
  • 2.24
  • 2009-09-30
  • 1.78
  • 2.85
  • 2.88
  • -27.28
  • 2.96
  • 2009-06-30
  • 10.54
  • 7.71
  • 3.96
  • 253.82
  • 5.46
  • 2009-03-31
  • 0.95
  • 3.50
  • 1.12
  • --
  • 1.50

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