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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金鹰成份优选混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.27% ，个人投资者持有 2.21亿份，占总份额的 96.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 3.27
  • 2.21
  • 96.73
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 3.20
  • 2.25
  • 96.80
  • 2.33
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 3.13
  • 2.31
  • 96.87
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 3.10
  • 2.33
  • 96.90
  • 2.41
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 3.07
  • 2.35
  • 96.93
  • 2.43
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 2.95
  • 2.45
  • 97.05
  • 2.53
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 2.45
  • 1.81
  • 97.55
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.92
  • 2.32
  • 98.08
  • 2.36
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 1.72
  • 2.60
  • 98.28
  • 2.64
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 11.31
  • 2.79
  • 88.69
  • 3.15
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 25.41
  • 2.90
  • 74.59
  • 3.89
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 18.75
  • 2.94
  • 81.25
  • 3.61
  • 2017-12-31
  • 0.68
  • 17.61
  • 3.16
  • 82.39
  • 3.84
  • 2017-06-30
  • 2.38
  • 39.85
  • 3.60
  • 60.15
  • 5.98
  • 2016-12-31
  • 1.98
  • 33.83
  • 3.86
  • 66.17
  • 5.84
  • 2016-06-30
  • 1.09
  • 20.62
  • 4.21
  • 79.38
  • 5.30
  • 2015-12-31
  • 1.14
  • 20.69
  • 4.38
  • 79.31
  • 5.52
  • 2015-06-30
  • 0.82
  • 13.91
  • 5.10
  • 86.09
  • 5.92
  • 2014-12-31
  • 0.85
  • 6.63
  • 11.91
  • 93.37
  • 12.76
  • 2014-06-30
  • 0.86
  • 5.59
  • 14.58
  • 94.41
  • 15.45
  • 2013-12-31
  • 3.16
  • 16.72
  • 15.75
  • 83.28
  • 18.91
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.48
  • 17.18
  • 99.52
  • 17.26
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.46
  • 18.17
  • 99.54
  • 18.26
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 18.66
  • 99.55
  • 18.75
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 0.44
  • 19.12
  • 99.56
  • 19.21
  • 2011-06-30
  • 0.09
  • 0.48
  • 19.68
  • 99.52
  • 19.78
  • 2010-12-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 20.75
  • 99.55
  • 20.84
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.41
  • 22.84
  • 99.59
  • 22.94
  • 2009-12-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 22.46
  • 99.59
  • 22.55
  • 2009-06-30
  • 0.12
  • 0.46
  • 25.26
  • 99.54
  • 25.38
  • 2008-12-31
  • 0.14
  • 0.51
  • 26.89
  • 99.49
  • 27.02
  • 2008-06-30
  • 0.16
  • 0.58
  • 28.06
  • 99.42
  • 28.22
  • 2007-12-31
  • 0.24
  • 1.22
  • 19.71
  • 98.78
  • 19.96
  • 2007-06-30
  • 0.11
  • 0.67
  • 15.61
  • 99.33
  • 15.72
  • 2006-12-31
  • 0.06
  • 12.48
  • 0.40
  • 87.52
  • 0.46
  • 2006-06-30
  • 0.13
  • 12.64
  • 0.87
  • 87.36
  • 1.00
  • 2005-12-31
  • 1.81
  • 49.22
  • 1.86
  • 50.78
  • 3.67
  • 2005-06-30
  • 2.31
  • 54.11
  • 1.96
  • 45.89
  • 4.27
  • 2004-12-31
  • 2.33
  • 53.43
  • 2.03
  • 46.57
  • 4.37
  • 2004-06-30
  • 2.46
  • 54.48
  • 2.06
  • 45.52
  • 4.52

金鹰成份优选混合 报告期末总份额 2.28亿份，比上期增加 -0.83%， 期末净资产 1.09亿元，比上期增加 -7.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.28
  • -0.83
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.30
  • -1.15
  • 1.18
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.33
  • -1.11
  • 1.36
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.35
  • -1.14
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.38
  • -0.26
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.39
  • -0.82
  • 1.32
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.41
  • -0.10
  • 1.51
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.41
  • -0.67
  • 1.51
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.43
  • -2.17
  • 1.71
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.48
  • -1.79
  • 1.69
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 0.11
  • 2.53
  • 50.46
  • 1.85
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.68
  • -9.63
  • 2.22
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.86
  • -7.15
  • 2.47
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 2.00
  • -15.35
  • 2.41
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.36
  • -4.89
  • 2.51
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.48
  • -6.02
  • 2.29
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.64
  • -13.80
  • 2.53
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.07
  • -2.56
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 3.15
  • -18.06
  • 2.64
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.84
  • -1.23
  • 3.37
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.89
  • -0.34
  • 2.88
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.03
  • 3.90
  • 7.96
  • 3.14
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 3.61
  • 0.51
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 3.60
  • -6.24
  • 3.60
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.69
  • 3.84
  • -14.45
  • 4.07
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.51
  • 4.48
  • -25.01
  • 4.52
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 5.98
  • 1.22
  • 5.87
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 5.91
  • 1.15
  • 5.78
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 0.24
  • 5.84
  • 13.66
  • 5.61
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 5.14
  • -3.08
  • 4.87
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 5.30
  • -3.10
  • 4.96
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 5.47
  • -0.97
  • 5.10
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 0.27
  • 5.52
  • 1.07
  • 5.19
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 5.47
  • -7.69
  • 4.95
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 5.57
  • 5.92
  • -47.24
  • 5.71
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 1.61
  • 11.22
  • -12.02
  • 9.79
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.58
  • 12.76
  • -10.81
  • 8.63
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 1.18
  • 14.30
  • -7.42
  • 9.36
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.59
  • 15.45
  • -3.48
  • 9.45
  • 2014-03-31
  • 0.96
  • 3.87
  • 16.01
  • -15.35
  • 9.70
  • 2013-12-31
  • 3.20
  • 0.84
  • 18.91
  • 14.28
  • 12.46
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.76
  • 16.55
  • -4.16
  • 10.98
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 17.26
  • -2.94
  • 10.12
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.51
  • 17.79
  • -2.56
  • 10.56
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 18.26
  • -1.26
  • 10.35
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 18.49
  • -1.38
  • 10.22
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.69
  • 18.75
  • -3.34
  • 11.02
  • 2012-03-31
  • 0.43
  • 0.24
  • 19.39
  • 0.98
  • 10.96
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 19.21
  • -1.02
  • 10.52
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 19.40
  • -1.88
  • 11.71
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.69
  • 19.78
  • -2.70
  • 14.36
  • 2011-03-31
  • 0.34
  • 0.85
  • 20.33
  • -2.49
  • 15.57
  • 2010-12-31
  • 0.22
  • 1.62
  • 20.84
  • -6.29
  • 15.99
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 0.76
  • 22.24
  • -3.02
  • 16.09
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 0.55
  • 22.94
  • -1.50
  • 14.27
  • 2010-03-31
  • 1.48
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  • 23.28
  • 3.25
  • 16.94
  • 2009-12-31
  • 0.24
  • 1.67
  • 22.55
  • -5.95
  • 18.24
  • 2009-09-30
  • 0.44
  • 1.84
  • 23.98
  • -5.51
  • 16.20
  • 2009-06-30
  • 0.48
  • 1.55
  • 25.38
  • -4.07
  • 17.89
  • 2009-03-31
  • 0.16
  • 0.73
  • 26.45
  • -2.11
  • 15.98
  • 2008-12-31
  • 0.18
  • 0.63
  • 27.02
  • -1.66
  • 13.47
  • 2008-09-30
  • 0.18
  • 0.93
  • 27.48
  • -2.64
  • 15.05
  • 2008-06-30
  • 0.80
  • 2.10
  • 28.22
  • -4.43
  • 18.80
  • 2008-03-31
  • 13.32
  • 3.75
  • 29.53
  • 47.99
  • 24.01
  • 2007-12-31
  • 8.06
  • 3.04
  • 19.96
  • 118.00
  • 22.03
  • 2007-09-30
  • 1.16
  • 7.72
  • 9.15
  • -41.76
  • 15.60
  • 2007-06-30
  • 26.26
  • 11.47
  • 15.72
  • 1,598.48
  • 19.31
  • 2007-03-31
  • 1.01
  • 0.55
  • 0.93
  • 102.60
  • 1.85
  • 2006-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.46
  • -39.13
  • 0.65
  • 2006-09-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 0.75
  • -25.05
  • 0.89
  • 2006-06-30
  • 0.27
  • 1.85
  • 1.00
  • -61.14
  • 1.13
  • 2006-03-31
  • 0.03
  • 1.12
  • 2.58
  • -29.80
  • 2.40
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.67
  • -7.07
  • 3.03
  • 2005-09-30
  • 0.07
  • 0.40
  • 3.95
  • -7.58
  • 3.19
  • 2005-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 4.27
  • -0.84
  • 3.38
  • 2005-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.31
  • -1.37
  • 3.87
  • 2004-12-31
  • 0.05
  • 0.20
  • 4.37
  • -3.39
  • 3.98
  • 2004-09-30
  • 0.07
  • 6.82
  • 4.52
  • -0.02
  • 4.32
  • 2004-06-30
  • 0.21
  • 0.32
  • 4.52
  • --
  • 4.19

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