鹏华月月发短期理财债券A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -81.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.87 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.24 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.00 | 0.00 | 0.07 | 1.27 | 1.28 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 41.93 | 0.00 | 0.06 | 3.26 | 3.26 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 3.54 | 3.54 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 64.35 | 0.02 | 4.97 | 0.00 | 1.39 | 0.10 | 0.31 |
| 2013-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 26.60 | 0.02 | 5.98 | 0.00 | 0.84 | 0.17 | 0.38 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.91 | 0.25 | 29.94 | 0.06 | 7.62 | 0.47 | 0.84 |
| 2013-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 31.78 | 0.45 | 17.76 | 0.25 | 9.83 | 0.83 | 2.52 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华安月安鑫短期理财债券B | 1.39% |
| 2 | 嘉实理财宝7天债券B | 1.39% |
| 3 | 建信双月安心理财债券B | 1.38% |
| 4 | 工银60天理财债券B | 1.37% |
| 5 | 工银14天理财债券发起B | 1.36% |
| 6 | 民生加银家盈理财7天债券A | 1.35% |
| 7 | 大成月添利债券B | 1.34% |
| 95 | 鹏华月月发短期理财债券A | 0.89% |
截止:2015-04-03
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