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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华纯债债券D 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 67.67% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 32.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 67.67
  • 0.11
  • 32.33
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 9.75
  • 98.87
  • 0.11
  • 1.13
  • 9.87
  • 2023-06-30
  • 9.75
  • 98.84
  • 0.11
  • 1.16
  • 9.87
  • 2022-12-31
  • 9.75
  • 98.82
  • 0.12
  • 1.18
  • 9.87
  • 2022-06-30
  • 15.52
  • 99.18
  • 0.13
  • 0.82
  • 15.65
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 39.57
  • 0.21
  • 60.43
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 25.27
  • 0.41
  • 74.73
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 5.03
  • 93.30
  • 0.36
  • 6.70
  • 5.39
  • 2020-06-30
  • 4.99
  • 95.19
  • 0.25
  • 4.81
  • 5.24
  • 2019-12-31
  • 4.96
  • 95.17
  • 0.25
  • 4.83
  • 5.22
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 63.44
  • 0.36
  • 36.56
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 27.09
  • 0.37
  • 72.91
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 40.07
  • 0.34
  • 59.93
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 38.99
  • 0.31
  • 61.01
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 1.70
  • 80.06
  • 0.42
  • 19.94
  • 2.13
  • 2016-12-31
  • 1.25
  • 70.85
  • 0.51
  • 29.15
  • 1.76
  • 2016-06-30
  • 3.60
  • 82.17
  • 0.78
  • 17.83
  • 4.38
  • 2015-12-31
  • 3.83
  • 80.94
  • 0.90
  • 19.06
  • 4.73
  • 2015-06-30
  • 1.94
  • 75.59
  • 0.63
  • 24.41
  • 2.57
  • 2014-12-31
  • 6.07
  • 89.50
  • 0.71
  • 10.50
  • 6.79
  • 2014-06-30
  • 6.01
  • 81.60
  • 1.35
  • 18.40
  • 7.36
  • 2013-12-31
  • 6.10
  • 69.38
  • 2.69
  • 30.62
  • 8.80
  • 2013-06-30
  • 6.78
  • 46.26
  • 7.88
  • 53.74
  • 14.66
  • 2012-12-31
  • 0.85
  • 4.49
  • 18.06
  • 95.51
  • 18.91

鹏华纯债债券D 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 46.96%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 50.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.15
  • 0.51
  • 46.96
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 9.62
  • 0.35
  • -96.47
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 10.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.03
  • 10.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.01
  • 10.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 10.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.02
  • 10.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • -0.01
  • 10.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 5.78
  • 9.87
  • -36.93
  • 10.20
  • 2022-06-30
  • 20.00
  • 4.82
  • 15.65
  • 3,250.56
  • 16.31
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.47
  • 33.69
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.35
  • -30.65
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.50
  • -7.94
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.55
  • -4.82
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 4.96
  • 0.58
  • -89.33
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.05
  • 5.39
  • 1.60
  • 5.56
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 5.30
  • 1.18
  • 5.41
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.13
  • 5.24
  • 0.62
  • 5.42
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 5.21
  • -0.14
  • 5.41
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 5.22
  • 0.22
  • 5.40
  • 2019-09-30
  • 9.11
  • 4.88
  • 5.21
  • 433.07
  • 5.38
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.10
  • 0.98
  • 68.41
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.58
  • 13.59
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 0.14
  • 0.51
  • 18.27
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.43
  • -24.54
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.23
  • 0.57
  • 11.10
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.51
  • -0.24
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.52
  • -66.22
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.53
  • -28.13
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 0.10
  • 2.13
  • 16.78
  • 2.12
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 1.82
  • 3.41
  • 1.79
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.26
  • 1.76
  • -41.50
  • 1.73
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 1.58
  • 3.01
  • -31.39
  • 3.06
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 1.70
  • 4.38
  • -13.07
  • 4.39
  • 2016-03-31
  • 1.04
  • 0.73
  • 5.04
  • 6.59
  • 5.16
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 4.73
  • -0.41
  • 5.07
  • 2015-09-30
  • 2.47
  • 0.29
  • 4.75
  • 84.98
  • 5.13
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 0.27
  • 2.57
  • 25.75
  • 3.07
  • 2015-03-31
  • 0.61
  • 5.35
  • 2.04
  • -69.90
  • 2.31
  • 2014-12-31
  • 0.59
  • 0.39
  • 6.79
  • 3.04
  • 7.67
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.87
  • 6.59
  • -10.53
  • 6.94
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 7.36
  • -7.33
  • 7.56
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 7.94
  • -9.71
  • 7.95
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 2.80
  • 8.80
  • -23.59
  • 8.68
  • 2013-09-30
  • 0.39
  • 3.53
  • 11.51
  • -21.44
  • 11.79
  • 2013-06-30
  • 6.28
  • 4.47
  • 14.66
  • 14.13
  • 15.22
  • 2013-03-31
  • 0.64
  • 6.72
  • 12.84
  • -32.10
  • 13.30
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 5.04
  • 18.91
  • --
  • 19.16

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