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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华价值精选股票 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 10.76% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 89.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 10.76
  • 0.62
  • 89.24
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 12.13
  • 0.65
  • 87.87
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 9.73
  • 0.69
  • 90.27
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 8.77
  • 0.78
  • 91.23
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 8.54
  • 0.80
  • 91.46
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 8.29
  • 0.83
  • 91.71
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 36.26
  • 0.70
  • 63.74
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 41.41
  • 0.81
  • 58.59
  • 1.38
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 72.65
  • 0.27
  • 27.35
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 73.76
  • 0.30
  • 26.24
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 18.28
  • 0.33
  • 81.72
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 17.89
  • 0.34
  • 82.11
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 19.09
  • 0.32
  • 80.91
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 18.54
  • 0.33
  • 81.46
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 16.05
  • 0.39
  • 83.95
  • 0.46
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 16.03
  • 0.39
  • 83.97
  • 0.46
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 28.33
  • 0.39
  • 71.67
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 17.86
  • 0.34
  • 82.14
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.38
  • 99.86
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.30
  • 99.84
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.50
  • 99.91
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • 99.95
  • 0.58
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.69
  • 99.81
  • 0.69
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.95
  • 99.20
  • 0.96
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 4.22
  • 1.32
  • 95.78
  • 1.38

鹏华价值精选股票 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -2.44%， 期末净资产 1.88亿元，比上期增加 8.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.68
  • -2.44
  • 1.88
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.69
  • -2.29
  • 1.72
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.71
  • -3.28
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.73
  • -2.23
  • 1.98
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.75
  • -2.12
  • 2.11
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.77
  • -3.35
  • 2.33
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.79
  • -6.77
  • 2.40
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.85
  • -1.08
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.86
  • -1.55
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.87
  • -2.97
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.90
  • -0.78
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.91
  • -4.08
  • 3.35
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.73
  • 0.95
  • -14.33
  • 3.26
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.11
  • -5.36
  • 3.59
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.57
  • 1.17
  • -15.46
  • 3.14
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.64
  • 1.38
  • -20.44
  • 4.04
  • 2020-09-30
  • 1.17
  • 0.40
  • 1.74
  • 79.14
  • 4.34
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.97
  • -1.58
  • 2.09
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 0.99
  • -14.61
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.13
  • 1.15
  • 21.26
  • 1.80
  • 2019-09-30
  • 0.61
  • 0.07
  • 0.95
  • 133.76
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.41
  • -0.88
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.41
  • -1.26
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.79
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.41
  • 5.88
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.39
  • 1.25
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.38
  • -4.08
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.40
  • -5.20
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.42
  • -8.70
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.46
  • 3.35
  • 0.61
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.45
  • -3.32
  • 0.61
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.46
  • -11.26
  • 0.62
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.52
  • -3.24
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.54
  • -1.34
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.55
  • 31.51
  • 0.71
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.42
  • -2.04
  • 0.63
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.43
  • 12.03
  • 0.49
  • 2015-06-30
  • 1.30
  • 1.57
  • 0.38
  • -41.11
  • 0.59
  • 2015-03-31
  • 0.95
  • 0.61
  • 0.64
  • 113.22
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 0.41
  • 0.47
  • 0.30
  • -16.35
  • 0.30
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.36
  • -27.45
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.50
  • -6.94
  • 0.46
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.53
  • -8.29
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.58
  • -10.92
  • 0.56
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.65
  • -5.17
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.69
  • -16.87
  • 0.62
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.83
  • -13.38
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.96
  • -13.24
  • 0.91
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.11
  • -19.68
  • 1.02
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 2.00
  • 1.38
  • --
  • 1.41

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