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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华美国房地产(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • 99.96
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • 99.95
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.69
  • 98.20
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.79
  • 98.42
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.36
  • 0.91
  • 98.64
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.04
  • 98.80
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.37
  • 99.95
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.07
  • 99.98
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.93
  • 99.90
  • 0.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 4.39
  • 0.96
  • 95.61
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 4.17
  • 1.02
  • 95.83
  • 1.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.66
  • 100.00
  • 1.66
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.95
  • 100.00
  • 1.95
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.43
  • 100.00
  • 2.43
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.56
  • 99.81
  • 2.56
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.35
  • 0.71
  • 98.65
  • 0.72
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 4.79
  • 0.59
  • 95.21
  • 0.62

鹏华美国房地产(QDII) 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 4.82%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 8.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.56
  • 4.82
  • 0.56
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.54
  • -4.28
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.56
  • -4.00
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.58
  • -7.49
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.63
  • -10.11
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.70
  • -8.65
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.77
  • -4.04
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.80
  • -6.11
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.85
  • -8.06
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.93
  • -4.61
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.97
  • -7.63
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.25
  • 1.05
  • -5.68
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.43
  • 1.12
  • -18.08
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.70
  • 1.36
  • -7.47
  • 1.22
  • 2021-03-31
  • 0.60
  • 0.50
  • 1.47
  • 7.48
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.25
  • 1.37
  • 15.48
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.45
  • 1.19
  • 10.47
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 0.55
  • 1.07
  • 21.55
  • 0.89
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.19
  • 0.88
  • 46.12
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.60
  • -5.02
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.35
  • 0.64
  • -27.62
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.88
  • -0.83
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.89
  • -4.91
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.93
  • -7.83
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.21
  • 1.01
  • 2.77
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.98
  • 6.11
  • 1.07
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.93
  • 2.33
  • 0.92
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.91
  • -1.89
  • 1.04
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.92
  • -7.97
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 1.00
  • 0.64
  • 1.19
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 1.00
  • -6.00
  • 1.21
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.06
  • 1.61
  • 1.24
  • 2016-09-30
  • 0.52
  • 0.26
  • 1.04
  • 33.10
  • 1.24
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 0.16
  • 0.78
  • 19.00
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.66
  • 3.29
  • 0.74
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.64
  • -14.74
  • 0.71
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.75
  • -9.23
  • 0.76
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.59
  • 0.83
  • -37.29
  • 0.85
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.56
  • 1.32
  • -20.86
  • 1.46
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 1.09
  • 1.66
  • -22.81
  • 1.92
  • 2014-09-30
  • 1.33
  • 1.12
  • 2.15
  • 10.50
  • 2.38
  • 2014-06-30
  • 0.87
  • 0.59
  • 1.95
  • 17.01
  • 2.24
  • 2014-03-31
  • 0.19
  • 0.95
  • 1.67
  • -31.46
  • 1.85
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 0.74
  • 2.43
  • -18.33
  • 2.43
  • 2013-09-30
  • 1.02
  • 0.61
  • 2.98
  • 16.19
  • 3.02
  • 2013-06-30
  • 1.99
  • 0.35
  • 2.56
  • 177.92
  • 2.73
  • 2013-03-31
  • 0.43
  • 0.23
  • 0.92
  • 27.78
  • 1.00
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 0.20
  • 0.72
  • 4.41
  • 0.75
  • 2012-09-30
  • 0.37
  • 0.30
  • 0.69
  • 11.63
  • 0.71
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.62
  • -15.68
  • 0.64
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 2.18
  • 0.73
  • --
  • 0.74

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