- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 206011
- 基金简称 鹏华美国房地产(QDII)
- 基金类型 QDII
- 基金全称 鹏华美国房地产(QDII)
- 投资类型 其他
- 基金经理 朱庆恒
- 成立日期 2011-11-25
- 成立规模 2.85亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.56亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.30%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)
投资理念
本基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称"REITs")、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金("以下简称"REIT ETF")和房地产行业上市公司股票,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具. 本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过本基金资产的10%.本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金主要通过自下而上地甄选在美国上市交易的REITs、REIT ETF和房地产行业股票,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的总收益. 本基金采用多重投资策略,采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理.衍生品投资不作为本基金的主要投资品种,仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的.
风险收益特征
本基金为混合型基金,主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.40%
- 0.04%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-3年
- 0.30%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.30%
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- 序号
- 证券公司(46)
- 银行(31)
- 其他(33)
- A-G
- 渤海证券 长城证券 光大证券 方正承销保荐 第一创业 财信证券 东莞证券 诚通证券 方正证券 大同证券 财通证券 国新证券 东北证券 广发证券 长江证券 国泰君安 国投证券 国信证券
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- 爱基金 长量基金 泛华普益 仓石基金 蛋卷基金 百盈基金
- H-N
- 开源证券 华西证券 华泰证券 华鑫证券 民生证券 宏源证券 江海证券
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- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 海银基金 虹点基金 陆基金 肯特瑞
- O-T
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- U-Z
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