- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 206010
- 基金简称 民营ETF联接
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华深证民营ETF联接
- 投资类型 指数型
- 基金经理 罗捷
- 成立日期 2011-09-02
- 成立规模 2.88亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.35亿份(2020-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 深证民营价格指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
投资策略
本基金为被动式指数基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、投资组合的构建构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。 本基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数,主要投资范围为目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对目标ETF份额流动性、目标ETF份额折溢价、以及标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整。 2、目标ETF的投资方式本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)一级市场申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以组合证券进行申购赎回。 (2)二级市场买入和卖出:目标ETF上市交易后,通过深圳证券交易所会员机构在二级市场进行目标ETF份额的交易。 在遵守深圳证券交易所相关规定的前提下,基金将综合考虑上述两种方式的价格因素,以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后,本基金也将作相应的变更或调整。 3、目标ETF的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当收到净申购时,基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当收到净赎回时,基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等;4、标的指数成份股、备选成份股投资策略本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 5、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
现任基金经理
罗捷 上任时间:2018-01-31
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 芯片
- 5.03%
- 1.04%
- 64.47%
- 2020-04-17~至今
- 鹏华中证高股息龙头ETF
- 1.13%
- 4.45%
- 6.62%
- 2020-03-20~至今
- 鹏华传媒分级A
- 2.20%
- -1.48%
- 4.38%
- 2019-11-20~至今
- 鹏华传媒分级B
- 16.02%
- -1.48%
- 34.07%
- 2019-11-20~至今
- 鹏华传媒分级
- 8.75%
- -1.48%
- 17.99%
- 2019-11-20~至今
- 鹏华沪深300指数增强
- 11.70%
- 4.65%
- 6.32%
- 2018-08-03~至今
- 鹏华量化先锋混合
- -5.80%
- -8.15%
- -2.73%
- 2018-03-28~至今
- 医药基金
- 7.71%
- -8.15%
- 3.50%
- 2018-03-28~至今
- 鹏华深证民营ETF
- 1.03%
- -17.61%
- 0.44%
- 2018-01-31~至今
- 鹏华深证民营ETF联接
- 2.99%
- -17.61%
- 1.28%
- 2018-01-31~至今
- 鹏华股息龙头ETF联接A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 鹏华股息龙头ETF联接C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 崔俊杰
- 2013-03-16
- 2019-11-20
- 6年251天
- 41.94%
- 方南
- 2011-09-02
- 2013-03-16
- 1年197天
- -15.15%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
106.28%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益