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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 的基金机构持有 38.39亿份，占总份额的 98.75% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 1.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.39
  • 98.75
  • 0.49
  • 1.25
  • 38.87
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 77.97
  • 0.39
  • 22.03
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 43.73
  • 0.59
  • 56.27
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 33.34
  • 0.60
  • 66.66
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 29.86
  • 0.70
  • 70.14
  • 1.00
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 37.66
  • 0.81
  • 62.34
  • 1.31
  • 2021-06-30
  • 2.97
  • 92.76
  • 0.23
  • 7.24
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 3.11
  • 97.09
  • 0.09
  • 2.91
  • 3.20
  • 2020-06-30
  • 1.12
  • 89.73
  • 0.13
  • 10.27
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 82.69
  • 0.06
  • 17.31
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 82.87
  • 0.06
  • 17.13
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 84.35
  • 0.06
  • 15.65
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 87.43
  • 0.07
  • 12.57
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 84.13
  • 0.08
  • 15.87
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 56.35
  • 0.19
  • 43.65
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 59.67
  • 0.20
  • 40.33
  • 0.49
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 53.05
  • 0.26
  • 46.95
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 43.52
  • 0.26
  • 56.48
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 70.87
  • 0.15
  • 29.13
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 49.85
  • 0.20
  • 50.15
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 32.17
  • 0.45
  • 67.83
  • 0.67
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 25.85
  • 0.62
  • 74.15
  • 0.83
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 22.33
  • 0.75
  • 77.67
  • 0.96
  • 2012-12-31
  • 0.22
  • 18.74
  • 0.93
  • 81.26
  • 1.15
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 17.33
  • 1.03
  • 82.67
  • 1.24
  • 2011-12-31
  • 0.22
  • 15.39
  • 1.18
  • 84.61
  • 1.40
  • 2011-06-30
  • 0.22
  • 13.32
  • 1.43
  • 86.68
  • 1.65
  • 2010-12-31
  • 0.33
  • 13.38
  • 2.13
  • 86.62
  • 2.46

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 报告期末总份额 39.85亿份，比上期增加 2.51%， 期末净资产 21.03亿元，比上期增加 3.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.32
  • 0.34
  • 39.85
  • 2.51
  • 21.03
  • 2024-06-30
  • 20.95
  • 1.03
  • 38.87
  • 105.08
  • 20.25
  • 2024-03-31
  • 17.25
  • 0.07
  • 18.96
  • 966.44
  • 9.83
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 0.25
  • 1.78
  • 75.56
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.01
  • -3.47
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.11
  • 1.05
  • 8.80
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.96
  • 7.64
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.90
  • -10.50
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 1.00
  • -17.65
  • 0.47
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 1.21
  • -6.99
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 1.44
  • 1.31
  • -16.40
  • 0.70
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 1.67
  • 1.56
  • -51.27
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 3.20
  • -3.30
  • 3.26
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.86
  • 3.31
  • 3.46
  • 3.49
  • 2020-12-31
  • 1.25
  • 0.07
  • 3.20
  • 57.93
  • 3.37
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 0.40
  • 2.03
  • 62.47
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.05
  • 1.25
  • 66.58
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.03
  • 0.75
  • 109.73
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.82
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • -0.60
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.67
  • 0.34
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.36
  • -11.81
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.41
  • -19.45
  • 0.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -4.10
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.53
  • 2.78
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.56
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 0.02
  • 0.50
  • 70.12
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.29
  • -34.00
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.45
  • -11.44
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.50
  • 2.64
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • -10.61
  • 0.48
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.55
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.18
  • 0.50
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.55
  • 19.99
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 0.12
  • 0.46
  • 42.47
  • 0.48
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.32
  • -36.66
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.47
  • 0.51
  • -23.99
  • 0.56
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 0.07
  • 0.67
  • 66.98
  • 0.75
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.40
  • -18.32
  • 0.44
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.49
  • -26.46
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.67
  • -11.27
  • 0.68
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.75
  • -9.42
  • 0.74
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.83
  • -8.65
  • 0.79
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.91
  • -5.45
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.96
  • -7.02
  • 0.84
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.04
  • -9.73
  • 0.98
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.15
  • -4.30
  • 1.07
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.20
  • -3.37
  • 1.09
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.24
  • -8.71
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.36
  • -2.78
  • 1.18
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.40
  • -11.74
  • 1.16
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.58
  • -4.08
  • 1.29
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 0.45
  • 1.65
  • -17.19
  • 1.62
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.99
  • -18.91
  • 2.00
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 2.89
  • 2.46
  • --
  • 2.45

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