- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 206005
- 基金简称 民企ETF联接
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华上证民企50ETF联接
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张羽翔
- 成立日期 2010-08-05
- 成立规模 5.72亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.48亿份（2020-03-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证民营企业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具.若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围.
投资策略
本基金为被动式指数基金，以上证民营企业50ETF作为其主要投资标的，方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业50ETF。本基金不参与上证民营企业50ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于上证民营企业50ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非上证民营企业50成份股、新股（首次发行或增发等）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略(1)投资组合的构建基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在3个月内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 （2）投资组合的投资方式本基金投资上证民营企业50ETF的两种方式如下： 1）申购和赎回：上证民营企业50ETF开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。 2）二级市场方式：上证民营企业50ETF上市交易后，通过券商在二级市场进行上证民营企业50ETF基金份额的交易。 在遵守上海证券交易所相关规定的前提下，本基金将综合考虑上述两种方式的价格因素，以及基金规模、市场交易量等其他相关因素，选择合适的方式投资目标ETF。 （3）投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资上证民营企业50ETF的时间和方式。 1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、上证民营企业50ETF的申购或买入等；2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定上证民营企业50ETF的赎回或卖出等；3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证民营企业50ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
风险收益特征
本基金属ETF 联接基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
张羽翔 上任时间：2015-09-17
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华中证传媒ETF
- 0.22%
- -5.49%
- 1.03%
- 2020-03-06~至今
- 鹏华中证800证券保险ETF
- -4.22%
- -0.43%
- -16.90%
- 2020-02-28~至今
- 鹏华中证银行ETF
- -11.30%
- -4.94%
- -24.46%
- 2019-12-19~至今
- 鹏华香港银行指数(LOF)
- -9.98%
- -0.60%
- -18.91%
- 2019-11-22~至今
- 国防ETF
- 19.90%
- -4.75%
- 22.76%
- 2019-07-05~至今
- 酒ETF
- 29.91%
- -11.66%
- 25.88%
- 2019-04-04~至今
- 鹏华中证500指数(LOF)C
- 33.10%
- 11.17%
- 23.90%
- 2019-01-22~至今
- 鹏华沪深300指数(LOF)C
- 31.40%
- 11.17%
- 22.71%
- 2019-01-22~至今
- 鹏华香港中小企业指数(LOF)
- -18.79%
- -7.35%
- -9.97%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级
- -17.89%
- -7.35%
- -9.47%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级A
- 9.05%
- -7.35%
- 4.47%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华钢铁分级B
- -60.79%
- -7.35%
- -37.67%
- 2018-05-31~至今
- 鹏华创业板分级A
- 9.57%
- -6.92%
- 4.51%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华创业板分级B
- -23.02%
- -6.92%
- -11.86%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华互联网分级A
- 9.53%
- -6.92%
- 4.49%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华互联网分级B
- 55.85%
- -6.92%
- 23.89%
- 2018-04-28~至今
- 互联网
- 33.74%
- -6.92%
- 15.07%
- 2018-04-28~至今
- 鹏华创业板分级
- 13.60%
- -6.92%
- 6.35%
- 2018-04-28~至今
- 带路A
- 16.59%
- -11.52%
- 4.49%
- 2016-11-23~至今
- 带路B
- -53.03%
- -11.52%
- -19.42%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级A
- 16.60%
- -11.52%
- 4.49%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级B
- -57.43%
- -11.52%
- -21.66%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华一带一路分级
- -10.68%
- -11.52%
- -3.18%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华新能源分级
- -9.21%
- -11.52%
- -2.72%
- 2016-11-23~至今
- 鹏华沪深300指数(LOF)A
- 35.04%
- -3.77%
- 8.55%
- 2016-09-24~至今
- 鹏华中证500指数(LOF)A
- -1.94%
- -3.77%
- -0.53%
- 2016-09-24~至今
- 鹏华高铁A
- 18.51%
- -6.10%
- 4.50%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华高铁B
- -70.65%
- -6.10%
- -27.22%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华高铁分级
- -26.28%
- -6.10%
- -7.60%
- 2016-07-15~至今
- 鹏华上证民企50ETF联接
- 22.53%
- -7.07%
- 4.43%
- 2015-09-17~至今
- 鹏华上证民企50ETF
- 24.32%
- -7.07%
- 4.76%
- 2015-09-17~至今
- 鹏华沪深300指数增强
- -11.38%
- -12.76%
- -46.26%
- 2018-05-25~2018-08-03
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 崔俊杰
- 2013-03-30
- 2019-11-20
- 6年237天
- 58.61%
- 方南
- 2010-08-05
- 2013-03-30
- 2年239天
- -5.30%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
106.28%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益