鹏华上证AAA科技创新公司债ETF：日均跟踪偏离度控制在0.2%以内
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同花顺iNews
鹏华上证AAA科技创新公司债ETF于2025年7月10日合同生效，至2025年9月30日止。基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略采用抽样复制和动态最优化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合。业绩比较基准为上证AAA科技创新公司债指数收益率。截至报告期末，基金份额总额为192,379,960.00份，本期已实现收益为39,196,054.93元，本期利润为-114,585,315.78元，加权平均基金份额本期利润为-0.4710元，期末基金资产净值为19,120,232,009.63元，期末基金份额净值为99.3879元。
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