中银证券安澈债券型证券投资基金二〇二五年第三次收益分配公告

来源： 同花顺iNews
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中银国际证券股份有限公司公告，中银证券（601696）安澈债券型证券投资基金将于2025年8月25日进行收益分配。本次分红为2025年度的第3次分红，收益分配基准日为2025年8月15日。中银证券安澈债券A和中银证券安澈债券C的分红方案分别为0.03元/10份基金份额。权益登记日为2025年8月25日，除息日也为2025年8月25日，现金红利发放日为2025年8月26日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年8月25日，该部分基金份额将于2025年8月26日直接计入其基金账户。

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