12月27日添富沪深300ETF净值下跌0.16%

2024-12-27 19:40:45 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

12月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1603。

添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.93亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：

董瑾，现管理25只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
汇添富中证2000ETF	159536	2024-12-27	-2.81	2.37	8.31
汇添富中证全指证券公司ETF	560090	2024-12-27	0.77	1.51	35.95
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2024-12-27	-0.43	-2.27	-9.39
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	017633	2024-12-27	-0.40	-2.18	-9.81
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	017634	2024-12-27	-0.42	-2.17	-9.69
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	017632	2024-12-27	-0.40	-2.15	-9.45
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	015808	2024-12-26	-0.34	-2.77	5.79
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	2024-12-26	-0.34	-2.75	5.95
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	2024-12-26	-0.33	-2.73	6.21
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	2024-12-26	-0.68	-2.41	12.38
添富中证国企一带一路ETF	515990	2024-12-27	1.87	2.28	18.58
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2024-12-26	-1.71	0.63	11.76
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2024-12-26	-1.69	0.65	12.25
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	2024-12-26	0.42	2.96	33.56
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	2024-12-26	0.44	2.99	33.88
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2024-12-26	1.26	4.11	24.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	501305	2024-12-26	2.10	5.00	26.01
汇添富中证港股通高股息投资ETF	513820	2024-12-26	2.33	5.44	--
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	501306	2024-12-26	2.09	4.96	25.59
汇添富中证能源ETF	159930	2024-12-27	1.72	1.56	12.16
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	2024-12-27	1.28	1.86	21.55
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	2024-12-27	1.27	1.84	21.25
添富沪深300ETF	515310	2024-12-27	1.35	1.84	21.93
汇添富中证光伏产业ETF	516290	2024-12-26	0.04	-4.29	-6.26
汇添富中证电池主题ETF	159796	2024-12-27	-0.49	-5.55	6.85