12月27日易方达上证中盘ETF联接A净值下跌0.13%

2024-12-27 19:30:49 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

12月27日，截至收盘，易方达上证中盘ETF联接A（110021）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为2.03，累计净值为2.0304。

易方达上证中盘ETF联接A基金成立于2010年3月31日，最新规模为1.86亿元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：

刘树荣，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	2024-12-27	-0.75	-2.04	16.90
易方达中证1000ETF	159633	2024-12-26	-0.72	3.13	11.17
易方达中证1000ETF联接C	016631	2024-12-26	-0.69	2.81	6.07
易方达中证1000ETF联接A	016630	2024-12-26	-0.69	2.83	6.37
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	006263	2024-12-27	1.80	5.00	7.31
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	161124	2024-12-27	1.81	5.02	7.34
易方达深证100ETF	159901	2024-12-26	0.54	3.27	20.46
易方达创业板ETF	159915	2024-12-26	-0.17	2.74	23.00
易方达深证100ETF联接Y	022923	2024-12-26	0.52	--	--
易方达深证100ETF联接A	110019	2024-12-26	0.52	3.17	19.57
易方达深证100ETF联接C	004742	2024-12-26	0.51	3.14	19.28
易方达创业板ETF联接Y	022907	2024-12-26	-0.15	--	--
易方达创业板ETF联接A	110026	2024-12-26	-0.15	2.61	21.22
易方达创业板ETF联接C	004744	2024-12-26	-0.16	2.59	20.92
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2024-12-27	0.76	1.75	15.46
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	016357	2024-12-27	0.74	1.67	14.72
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	016358	2024-12-27	0.73	1.65	14.37
易方达中证800ETF	515810	2024-12-26	0.87	4.43	23.30
易方达中证800ETF联接发起式C	007857	2024-12-26	0.82	4.16	21.23
易方达中证800ETF联接发起式A	007856	2024-12-26	0.82	4.16	21.35
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	018103	2024-12-27	0.61	0.60	26.77
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	018104	2024-12-27	0.61	0.58	26.38
易方达上证中盘ETF联接A	110021	2024-12-27	1.24	2.63	24.77
易方达上证中盘ETF联接C	004743	2024-12-27	1.23	2.61	24.46
易方达上证中盘ETF	510130	2024-12-27	1.31	2.76	26.44
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	2024-12-26	3.61	7.17	42.34
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	009860	2024-12-26	3.60	7.14	41.91
易方达中证银行ETF	516310	2024-12-26	3.80	7.61	45.14
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	2024-12-27	0.19	0.35	14.33
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	2024-12-27	0.18	0.32	13.99
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	007789	2024-12-26	0.94	3.80	20.67
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	007788	2024-12-26	0.94	3.80	20.78
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2024-12-26	0.98	4.01	21.94