12月27日招商深证100ETF净值下跌0.33%

2024-12-27 19:10:27 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

12月27日，截至收盘，招商深证100ETF（159975）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为1.3258。

招商深证100ETF基金成立于2019年11月7日，最新规模为8051.26万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：

刘重杰，现管理24只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
招商中证畜牧养殖ETF	516670	2024-12-27	-0.28	0.76	-11.19
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	019545	2024-12-27	1.66	3.12	--
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	019544	2024-12-27	1.67	3.16	--
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	2024-12-27	1.73	3.29	24.17
招商中证A500ETF	560610	2024-12-26	0.74	3.60	--
招商中证A500ETF发起式联接C	022456	2024-12-26	0.71	3.37	--
招商中证A500ETF发起式联接Y	022938	2024-12-26	0.70	--	--
招商中证A500ETF发起式联接A	022455	2024-12-26	0.69	3.38	--
招商国证食品饮料ETF	159843	2024-12-27	0.00	0.51	2.58
招商中证新能源汽车指数C	013196	2024-12-27	-0.56	-4.03	8.26
招商中证新能源汽车指数A	013195	2024-12-27	-0.56	-3.99	8.69
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	2024-12-26	3.90	9.16	47.80
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	016572	2024-12-26	3.62	8.54	42.28
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	016573	2024-12-26	3.61	8.51	41.84
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	019548	2024-12-26	1.91	1.90	19.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)	159659	2024-12-26	3.28	4.10	27.89
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	019547	2024-12-26	1.91	1.93	20.33
招商深证100ETF	159975	2024-12-27	0.75	1.03	21.23
招商中证红利ETF联接A	012643	2024-12-26	0.25	3.52	14.95
招商中证红利ETF联接C	012644	2024-12-26	0.25	3.51	14.83
招商中证红利ETF联接E	016363	2024-12-26	0.26	3.48	14.50
招商中证红利ETF	515080	2024-12-26	0.27	3.76	17.76
招商中证畜牧养殖ETF联接A	014414	2024-12-26	-2.41	-0.21	-10.76
招商中证畜牧养殖ETF联接C	014415	2024-12-26	-2.43	-0.25	-11.13