12月26日中航恒宇港股通价值优选混合发起A净值上涨0.04%

2024-12-26 21:40:39 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

12月26日，截至收盘，中航恒宇港股通价值优选混合发起A（019309）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9917。

中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金成立于2023年9月27日，最新规模为2754.80万元，基金经理为王森、龙川，他们在管基金情况分别如下所示：

王森，现管理6只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
中航趋势领航混合发起C	021490	2024-12-26	7.13	26.12	--
中航趋势领航混合发起A	021489	2024-12-26	7.15	26.16	--
中航远见领航混合发起A	021491	2024-12-26	1.53	6.80	--
中航远见领航混合发起C	021492	2024-12-26	1.51	6.75	--
中航恒宇港股通价值优选混合发起A	019309	2024-12-26	0.22	2.52	11.03
中航恒宇港股通价值优选混合发起C	019310	2024-12-26	0.20	2.46	15.21

龙川，现管理6只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	2024-12-26	0.31	1.91	5.64
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	2024-12-26	0.31	1.89	5.37
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2024-12-26	0.34	3.91	9.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2024-12-26	0.33	3.86	8.36
中航恒宇港股通价值优选混合发起A	019309	2024-12-26	0.22	2.52	11.03
中航恒宇港股通价值优选混合发起C	019310	2024-12-26	0.20	2.46	15.21