9月26日富国中证价值ETF联接A净值上涨3.60%
2024-09-26 22:30:42
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,富国中证价值ETF联接A(006748)较前一交易日净值上涨3.60%,跑输上证指数,单位净值为1.91,累计净值为1.9885。
富国中证价值ETF联接A基金成立于2018年12月25日,最新规模为6.36亿元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2024-09-26 | 11.47 | 7.19 | -20.04 |
富国创业板ETF | 159971 | 2024-09-26 | 10.81 | 10.97 | -13.05 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 020273 | 2024-09-26 | 8.76 | 9.08 | -- |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 020274 | 2024-09-26 | 8.74 | 9.05 | -- |
富国创业板ETF联接A | 161022 | 2024-09-26 | 10.23 | 10.36 | -- |
富国创业板ETF联接C | 013277 | 2024-09-26 | 10.20 | 10.33 | -- |
富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 2024-09-26 | 8.56 | 7.16 | -19.79 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 020108 | 2024-09-26 | 8.13 | 6.81 | -- |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 020109 | 2024-09-26 | 8.11 | 6.80 | -- |
富国中证价值ETF | 512040 | 2024-09-26 | 9.35 | 7.42 | 7.11 |
富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 2024-09-26 | 10.11 | 5.54 | -- |
富国中证价值ETF联接E | 022053 | 2024-09-26 | 8.65 | 6.83 | -- |
富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2024-09-26 | 8.65 | 6.84 | 6.53 |
富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2024-09-26 | 8.64 | 6.80 | 6.10 |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2024-09-26 | 7.47 | 6.43 | -12.28 |
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2024-09-26 | 7.64 | 5.57 | -13.28 |
富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2024-09-26 | 7.22 | 5.23 | -12.57 |
富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2024-09-26 | 7.22 | 5.23 | -12.50 |
富国中证科创创业50ETF联接E | 022052 | 2024-09-26 | 7.22 | 5.23 | -- |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 2024-09-26 | 6.79 | 8.26 | -19.45 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2024-09-26 | 6.44 | 7.79 | -18.19 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2024-09-26 | 6.42 | 7.76 | -18.35 |
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