9月26日富国中证国企一带一路ETF净值上涨3.58%
2024-09-26 22:30:42
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,富国中证国企一带一路ETF(515150)较前一交易日净值上涨3.58%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1821。
富国中证国企一带一路ETF基金成立于2019年11月6日,最新规模为6.79亿元,基金经理为殷钦怡,其在管基金情况如下所示:
殷钦怡,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 2024-09-26 | 12.70 | 8.43 | -26.52 |
富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 2024-09-26 | 14.21 | 17.15 | -1.56 |
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2024-09-26 | 9.23 | 9.54 | -13.48 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 020273 | 2024-09-26 | 8.76 | 9.08 | -- |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 020274 | 2024-09-26 | 8.74 | 9.05 | -- |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2024-09-26 | 9.61 | 4.06 | -0.40 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2024-09-26 | 8.95 | 3.69 | -0.83 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2024-09-26 | 8.95 | 3.72 | -0.44 |
富国中证国企一带一路ETF联接E | 022096 | 2024-09-26 | 8.95 | -- | -- |
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