9月26日富国诚益回报12个月持有期混合A净值上涨0.84%

2024-09-26 22:30:41 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

9月26日，截至收盘，富国诚益回报12个月持有期混合A（012576）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0234。

富国诚益回报12个月持有期混合A基金成立于2021年8月20日，最新规模为2.96亿元，基金经理为易智泉、朱梦娜，他们在管基金情况分别如下所示：

易智泉，现管理12只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	2024-09-26	5.85	1.42	-2.38
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	2024-09-26	5.84	1.37	--
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	2024-09-26	5.51	2.48	-0.10
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	2024-09-26	5.50	2.44	-0.60
富国优质企业混合A	011046	2024-09-26	5.46	2.57	-2.00
富国优质企业混合C	011047	2024-09-26	5.45	2.53	-2.59
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2024-09-26	2.06	0.84	7.18
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	2024-09-26	1.98	0.41	5.40
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2024-09-26	2.05	0.80	6.75
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	2024-09-26	1.97	0.37	4.98
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	2024-09-26	1.81	0.79	8.24
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	2024-09-26	1.80	0.75	7.81

朱梦娜，现管理20只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	2024-09-26	1.91	0.73	1.39
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	2024-09-26	1.90	0.68	0.78
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2024-09-26	2.06	0.84	7.18
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	2024-09-26	1.98	0.41	5.40
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2024-09-26	2.05	0.80	6.75
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	2024-09-26	1.97	0.37	4.98
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	2024-09-26	1.81	0.79	8.24
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	2024-09-26	1.80	0.75	7.81
富国汇远纯债三年定期开放债券C	007991	2024-09-26	0.04	0.20	2.35
富国汇优纯债63个月定期开放债券	008521	2024-09-26	0.06	0.28	3.29
富国汇远纯债三年定期开放债券A	007990	2024-09-26	0.05	0.22	2.75
富国投资级信用债债券型A	007616	2024-09-26	0.02	0.31	4.67
富国景利纯债债券A	005171	2024-09-26	0.02	0.31	4.90
富国景利纯债债券C	020931	2024-09-26	0.02	0.30	--
富国投资级信用债债券型E	021430	2024-09-26	0.01	0.30	--
富国投资级信用债债券型D	007618	2024-09-26	0.01	0.28	4.40
富国投资级信用债债券型C	007617	2024-09-26	0.01	0.27	4.35
富国景利纯债债券D	022143	2024-09-26	0.02	--	--
富国绿色纯债一年定开债券A	005383	2024-09-26	-0.07	0.27	4.54
富国绿色纯债一年定开债券C	021452	2024-09-26	-0.08	0.24	--