9月26日富国优质企业混合A净值上涨2.45%
2024-09-26 22:30:41
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,富国优质企业混合A(011046)较前一交易日净值上涨2.45%,跑输上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7492。
富国优质企业混合A基金成立于2021年3月18日,最新规模为5.32亿元,基金经理为易智泉,其在管基金情况如下所示:
易智泉,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 2024-09-26 | 5.85 | 1.42 | -2.38 |
富国臻选成长灵活配置混合C | 021649 | 2024-09-26 | 5.84 | 1.37 | -- |
富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 2024-09-26 | 5.51 | 2.48 | -0.10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C | 009783 | 2024-09-26 | 5.50 | 2.44 | -0.60 |
富国优质企业混合A | 011046 | 2024-09-26 | 5.46 | 2.57 | -2.00 |
富国优质企业混合C | 011047 | 2024-09-26 | 5.45 | 2.53 | -2.59 |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2024-09-26 | 2.06 | 0.84 | 7.18 |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 2024-09-26 | 1.98 | 0.41 | 5.40 |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2024-09-26 | 2.05 | 0.80 | 6.75 |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 2024-09-26 | 1.97 | 0.37 | 4.98 |
富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 2024-09-26 | 1.81 | 0.79 | 8.24 |
富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 2024-09-26 | 1.80 | 0.75 | 7.81 |
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