9月26日中邮悦享6个月持有期混合A净值上涨0.95%
2024-09-26 22:00:40
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月26日,截至收盘,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)较前一交易日净值上涨0.95%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0659。
中邮悦享6个月持有期混合A基金成立于2021年9月14日,最新规模为2.53亿元,基金经理为张悦,其在管基金情况如下所示:
张悦,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中邮悦享6个月持有期混合A | 011872 | 2024-09-26 | 2.72 | 2.63 | 6.72 |
中邮悦享6个月持有期混合C | 011873 | 2024-09-26 | 2.71 | 2.59 | 6.19 |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 007286 | 2024-09-20 | 0.05 | 0.31 | 4.11 |
中邮定期开放债券A | 000271 | 2024-09-20 | 0.00 | 0.00 | 5.15 |
中邮定期开放债券C | 000272 | 2024-09-20 | 0.00 | -0.09 | 4.78 |
中邮纯债丰利债券A | 010086 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.36 | 4.15 |
中邮纯债丰利债券E | 019526 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.36 | 4.20 |
中邮纯债丰利债券C | 010087 | 2024-09-26 | 0.00 | 0.33 | 3.90 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 013227 | 2024-09-26 | 0.02 | 0.31 | 2.73 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 013228 | 2024-09-26 | 0.01 | 0.29 | 2.52 |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 005786 | 2024-09-26 | 0.09 | 0.56 | 4.63 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 011993 | 2024-09-26 | 0.16 | 0.59 | 4.70 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 011979 | 2024-09-26 | 0.15 | 0.60 | 4.78 |
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