9月19日蜂巢润和六个月持有期混合A净值上涨0.26%

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2024-09-19 22:20:41 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

9月19日，截至收盘，蜂巢润和六个月持有期混合A（014944）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0173。

蜂巢润和六个月持有期混合A基金成立于2022年8月9日，最新规模为857.86万元，基金经理为李海涛，其在管基金情况如下所示：

李海涛，现管理15只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	2024-09-19	1.20	0.85	2.18
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	2024-09-19	1.21	0.89	2.59
蜂巢恒利债券C	008036	2024-09-19	0.59	0.55	6.83
蜂巢恒利债券A	008035	2024-09-19	0.59	0.56	7.13
蜂巢丰泰三个月定开债券A	015487	2024-09-19	0.27	0.64	5.30
蜂巢丰和债券A	013408	2024-09-19	0.34	0.79	5.30
蜂巢丰泰三个月定开债券C	015488	2024-09-19	0.24	0.58	4.95
蜂巢丰和债券C	013409	2024-09-19	0.34	0.76	4.98
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	018453	2024-09-19	0.02	0.06	--
蜂巢丰嘉债券C	018276	2024-09-19	0.12	0.47	3.40
蜂巢丰嘉债券A	018275	2024-09-19	0.12	0.49	3.70
蜂巢丰瑞债券C	010085	2024-09-19	0.07	-0.11	5.73
蜂巢丰瑞债券A	010084	2024-09-19	0.08	-0.11	5.81
蜂巢添鑫纯债A	007184	2024-09-19	0.33	0.84	5.55
蜂巢添鑫纯债C	007185	2024-09-19	0.33	0.84	5.64