9月19日海富通富泽混合A净值上涨0.10%
2024-09-19 22:10:40
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月19日,截至收盘,海富通富泽混合A(009156)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0516。
海富通富泽混合A基金成立于2020年6月22日,最新规模为7029.90万元,基金经理为张靖爽、杜晓海,他们在管基金情况分别如下所示:
杜晓海,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通中证港股通科技ETF | 513860 | 2024-09-19 | 4.32 | 5.92 | -10.45 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 021465 | 2024-09-19 | 4.05 | 5.61 | -- |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 021464 | 2024-09-19 | 4.08 | 5.66 | -- |
海富通创业板增强C | 005287 | 2024-09-19 | -0.09 | -1.80 | -20.92 |
海富通创业板增强A | 005288 | 2024-09-19 | -0.08 | -1.77 | -20.60 |
海富通富利三个月持有A | 010850 | 2024-09-19 | 0.41 | -1.01 | -0.02 |
海富通富利三个月持有C | 010851 | 2024-09-19 | 0.42 | -1.03 | -0.40 |
海富通富泽混合C | 009157 | 2024-09-19 | 0.40 | -1.01 | -1.02 |
海富通富泽混合A | 009156 | 2024-09-19 | 0.41 | -0.97 | -0.62 |
海富通欣荣混合C | 519223 | 2024-09-19 | 0.85 | -4.27 | -13.24 |
海富通欣荣混合A | 519224 | 2024-09-19 | 0.86 | -4.24 | -13.10 |
海富通安颐收益混合A | 519050 | 2024-09-19 | 0.33 | -0.77 | -1.14 |
海富通安颐收益混合C | 002339 | 2024-09-19 | 0.33 | -0.78 | -1.24 |
海富通ESG领先股票A | 018882 | 2024-09-19 | 1.11 | -1.33 | -- |
海富通ESG领先股票C | 018883 | 2024-09-19 | 1.10 | -1.36 | -- |
海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 2024-09-19 | 0.08 | -1.57 | -4.00 |
海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 2024-09-19 | 0.08 | -1.55 | -3.63 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通富利三个月持有A | 010850 | 2024-09-19 | 0.41 | -1.01 | -0.02 |
海富通富利三个月持有C | 010851 | 2024-09-19 | 0.42 | -1.03 | -0.40 |
海富通富泽混合C | 009157 | 2024-09-19 | 0.40 | -1.01 | -1.02 |
海富通富泽混合A | 009156 | 2024-09-19 | 0.41 | -0.97 | -0.62 |
海富通瑞祥一年定开债券 | 519138 | 2024-09-13 | 0.04 | -0.21 | 5.27 |
海富通裕昇三年定开债券 | 008032 | 2024-09-19 | 0.05 | 0.21 | 2.76 |
海富通瑞福债券C | 017109 | 2024-09-19 | 0.16 | 0.25 | 4.58 |
海富通裕通30个月定开债券 | 008231 | 2024-09-19 | 0.04 | 0.17 | 2.35 |
海富通瑞福债券D | 021769 | 2024-09-19 | 0.15 | 0.24 | -- |
海富通瑞福债券A | 519137 | 2024-09-19 | 0.16 | 0.25 | 4.69 |
海富通瑞兴3个月定开债券A | 012012 | 2024-09-19 | 0.10 | 0.07 | 4.80 |
海富通瑞兴3个月定开债券C | 012013 | 2024-09-19 | 0.10 | 0.04 | 4.54 |
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