9月18日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)净值上涨1.73%
2024-09-18 22:00:45
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
9月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)（110033）较前一交易日净值上涨1.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.11，累计净值为0.1117。
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为13.42亿元，基金经理为余海燕、成曦、潘令旦，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-09-18 | 2.25 | 2.86 | -9.81 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-09-18 | 2.12 | 2.55 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-09-18 | 2.13 | 2.57 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-09-18 | 2.97 | -0.06 | 0.88 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-09-18 | 2.83 | -0.04 | 0.32 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-09-18 | 2.82 | -0.05 | 0.08 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-09-18 | 0.96 | 2.32 | -11.17 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-09-18 | 0.91 | 2.18 | -10.62 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-09-18 | 0.90 | 2.20 | -10.53 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-09-18 | -0.06 | -5.27 | -9.73 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-09-18 | -0.05 | -5.00 | -9.33 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-09-18 | -0.06 | -5.02 | -9.42 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-09-18 | -0.46 | -5.04 | -12.64 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-09-18 | -0.44 | -4.78 | -12.00 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-09-18 | -0.45 | -4.79 | -12.17 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-09-18 | -1.14 | -4.39 | -20.42 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-09-18 | -1.08 | -4.15 | -19.75 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-09-18 | -1.09 | -4.16 | -19.83 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-09-18 | -0.06 | -0.91 | -15.44 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-09-18 | -0.06 | -0.88 | -15.10 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-09-18 | -1.28 | -5.96 | -20.47 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-09-18 | -1.24 | -5.76 | -20.18 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-09-18 | -1.24 | -5.74 | -19.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-09-13 | 1.13 | -1.83 | 0.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-09-13 | 1.10 | -1.88 | 0.73 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-09-18 | -1.83 | -5.89 | -25.76 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-09-18 | -1.84 | -5.91 | -25.84 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-09-18 | -1.94 | -6.22 | -26.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-09-13 | 1.28 | -2.46 | -0.84 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-09-13 | 1.28 | -2.44 | -0.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-09-13 | 1.38 | -2.58 | -0.43 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-09-18 | 1.78 | -0.71 | 11.57 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 2024-09-13 | 7.14 | 6.38 | 36.36 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 2024-09-18 | 2.39 | 4.53 | -9.85 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-09-18 | 2.97 | -0.06 | 0.88 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2024-09-18 | 2.14 | 1.61 | -11.59 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 2024-09-18 | 2.96 | 1.06 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-09-18 | 2.83 | -0.04 | 0.32 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-09-18 | 2.82 | -0.05 | 0.08 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2024-09-18 | 2.03 | 1.48 | -11.94 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2024-09-18 | 2.03 | 1.50 | -11.68 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 2024-09-13 | 6.65 | 5.27 | 34.22 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 2024-09-13 | 6.63 | 5.25 | 34.09 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 2024-09-13 | 6.43 | 5.67 | 35.45 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 2024-09-13 | 3.79 | 3.35 | 23.86 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 2024-09-13 | 3.80 | 3.40 | 24.28 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 2024-09-13 | 0.13 | -10.14 | -13.67 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 2024-09-13 | 0.12 | -10.12 | -13.43 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 2024-09-13 | 6.80 | 2.60 | 36.42 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 2024-09-13 | 6.80 | 2.56 | 35.95 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2024-09-13 | 3.96 | 2.76 | 22.81 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2024-09-13 | 3.95 | 2.73 | 22.38 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 2024-09-13 | 0.25 | -10.72 | -14.72 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 2024-09-13 | 0.25 | -10.70 | -14.47 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 2024-09-13 | 6.96 | 1.95 | 34.78 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 2024-09-13 | 6.96 | 1.92 | 34.31 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-09-13 | 1.13 | -1.83 | 0.38 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-09-13 | 1.10 | -1.88 | 0.73 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-09-13 | 1.28 | -2.46 | -0.84 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-09-13 | 1.28 | -2.44 | -0.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-09-13 | 1.38 | -2.58 | -0.43 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-09-18 | 3.33 | 0.81 | 1.55 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-09-18 | 2.97 | -0.06 | 0.88 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-09-18 | 2.83 | -0.04 | 0.32 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2024-09-18 | 2.64 | -0.31 | -1.36 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-09-18 | 2.82 | -0.05 | 0.08 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 2024-09-18 | 2.48 | -0.32 | -- |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 2024-09-18 | 2.48 | -0.34 | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-09-18 | 2.58 | 0.59 | -23.36 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 2024-09-18 | 2.46 | 0.54 | -24.53 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 2024-09-18 | 2.44 | 0.50 | -24.79 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 2024-09-18 | 2.62 | -2.56 | -- |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 2024-09-18 | 2.38 | -2.51 | -- |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 2024-09-18 | 2.37 | -2.55 | -- |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 2024-09-18 | -0.99 | -2.53 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-18 | -1.11 | -3.56 | -19.04 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-18 | -1.06 | -3.38 | -18.26 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-18 | -1.06 | -3.36 | -18.05 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-18 | -1.52 | -3.40 | -22.94 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-18 | -1.52 | -3.43 | -23.14 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-18 | -1.61 | -3.61 | -23.58 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-09-18 | -1.61 | -4.96 | -20.32 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2024-09-18 | -2.51 | -7.94 | -25.05 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2024-09-18 | -2.52 | -7.95 | -25.14 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2024-09-18 | -2.67 | -8.39 | -26.38 |
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