9月18日中信建投聚利A净值上涨0.12%
2024-09-18 22:00:45
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
9月18日,截至收盘,中信建投(601066)聚利A(001914)较前一交易日净值上涨0.12%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1667。
中信建投聚利A基金成立于2015年11月11日,最新规模为852.67万元,基金经理为于智翔,其在管基金情况如下所示:
于智翔,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信建投景荣债券A | 017473 | 2024-09-18 | 0.36 | 0.52 | 7.14 |
中信建投景荣债券C | 017474 | 2024-09-18 | 0.36 | 0.49 | 6.78 |
中信建投景益债券A | 016442 | 2024-09-18 | 0.32 | 0.77 | 6.68 |
中信建投景益债券C | 016443 | 2024-09-18 | 0.32 | 0.73 | 6.33 |
中信建投聚利A | 001914 | 2024-09-18 | 0.24 | 0.73 | 7.24 |
中信建投聚利C | 006845 | 2024-09-18 | 0.24 | 0.72 | 7.23 |
中信建投中债0-3年政金债指数A | 021392 | 2024-09-18 | 0.12 | 0.63 | -- |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 021393 | 2024-09-18 | 0.12 | 0.62 | -- |
中信建投3-5年政金债A | 010581 | 2024-09-18 | 0.12 | 0.82 | 5.99 |
中信建投3-5年政金债C | 010582 | 2024-09-18 | 0.11 | 0.81 | 6.77 |
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