私募大佬出手!但斌、杨东、董承非、周应波都在买
【导读】但斌、杨东、董承非、周应波都在买!ETF被私募买爆了
公募基金2024年半年报披露完毕,基金君发现,ETF、LOF等上市基金的前十大持有人名单里面,出现了多家知名证券私募基金的身影。
看重ETF的配置价值,如今越来越多私募机构砸重金买公募基金,今年上半年,私募巨头景林资产大举加仓中概互联网ETF,买进医疗保健、科技、电子ETF;但斌掌舵的东方港湾则猛加仓多只纳斯达克ETF;杨东创立的宁泉资产买进恒生国企ETF,睿郡资产董承非加仓恒生互联网ETF;运舟资本周应波加仓恒生央企ETF;敦和资产加仓印度、日本市场的LOF、ETF,永安国富持有豆粕ETF。
景林资产加仓中概互联ETF
买进医疗保健、科技、电子ETF
公募基金2024年半年报显示,千亿私募景林资产管理的景林乐享丰收、景林优选定开、景林丰收等5只产品现身易方达中证海外互联ETF持有人名单,并且较2023年年底大幅增持,合计持有5.19亿份。按照二季度末该ETF的1.019元的市场价格算,其合计持有市值达到5.29亿元。该ETF就是大名鼎鼎的中概互联网ETF,重仓腾讯、阿里、拼多多、美团、网易、小米、京东等标的,近年来受到投资者逆势加仓。
除此以外,景林资产还买进多只颇具特色的行业ETF,比如景林稳健加仓了博时恒生医疗保健ETF,持有3.94亿份;景林云享优选新进华夏恒生科技ETF,买进4.42亿份;景林丰收新进天弘中证电子ETF,买进2189.65万份。
但斌大举加仓多只纳斯达克ETF
但斌也是买ETF的大户,他执掌的东方港湾旗下产品现身多只纳斯达克ETF前十大持有人名单,总的来看较2023年年底进行了大幅增持。
比如东方港湾远见集合资金信托计划等6只产品加仓华安纳斯达克100ETF持有人名单,占据6个席位,合计买进1.99亿份,占基金份额的3.95%,按照二季度末该ETF的市场价格1.679元算,其期末持有市值达到3.34亿元。
同时,东方港湾方远集合私募基金等4只产品还新进景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF持有人名单,合计持有2.15亿份,占比3.55%,按照二季度末该ETF的市场价格1.711元算,其持有市值为3.68亿元。
另外,东方港湾旗下的两只产品还增持了广发纳斯达克100ETF,持仓增至1.67亿份,按照二季度末该ETF的市场价格1.107元算,其持有市值为1.85亿元。
敦和资产加仓印度、日本市场的基金
永安国富持有豆粕ETF
以期货投资起家的两家百亿私募敦和资产和永安国富也爱买ETF等上市基金。
公募基金半年报显示,截至今年6月末,永安国富资产旗下的4只产品现身广发中证海外中国互联网30ETF持有人名单,占据四席,合计持有5.76亿份,较去年底有所减持,按照该ETF二季度末的0.782元市场价格算,其持有市值为4.50亿元。
同时,永安国富新进博时标普500ETF的持有人名单,持有3590.09万份;小幅减持招商上证消费80ETF,仍然持有6703.74万份。
另外,永安国富还持有华夏饲料豆粕期货ETF、银华MSCI中国A股ETF、招商沪深300增强策略ETF等多只比较有特色的上市基金。
敦和资产在上半年加仓了多只投资海外市场的基金,比如其买进了嘉实纳斯达克100ETF、汇添富纳斯达克100ETF,分别持有2508.35万份、2690.12万份;还买进工银印度市场LOF,持有9538.02万份;新进华安三菱日联日经225ETF超过8588万份。
另外,敦和资产还新进招商中证沪港深消费龙头ETF,持有80万份,占比2.59%。
宁泉资产买进恒生国企ETF
董承非加仓恒生互联网ETF
杨东创立的宁泉资产也喜欢买上市基金ETF、LOF,进行套利、现金管理等投资操作。
公募基金2024年半年报显示,宁泉资产旗下的两只产品新进华夏恒生中国企业ETF的持有人名单,合计持有5097.3万份,占上市基金份额的3.17%,按照期末0.642元市场价格算,其持有的市值为3272.47万元。
同时,宁泉资产还新进招商财富宝E,仍然持有交银瑞思、华泰紫金创新先锋C、工银睿智进取一年A等多只上市基金,值得一提的是,工银睿智进取一年是一只FOF产品。
睿郡资产首席研究官董承非也积极布局ETF,他管理的睿郡有孚1号、3号私募基金在上半年小幅加仓华夏恒生互联网科技业ETF,合计持有6.82亿份,按照该ETF期末的0.36元的市场价格算,持有市值达到2.46亿元。
主观和量化私募都在买ETF
私募正成为ETF重要“买手”之一
周应波创立的运舟资本则买进鹏华恒生中国央企ETF,持有514.93万份;盈峰资本持有嘉实中证海外中国互联网30ETF共计1326.74万份;百亿量化私募明汯投资新进博时中债0-3年国开行ETF共计87万份。
玄元投资持有易方达中证汽车零部件主题ETF共计500万份;国新新格局私募基金持有华安黄金ETF共计5687.28万份;银叶投资仍持有博时国证龙头家电ETF近334万份。
事实上,近年来,各类宽基、行业ETF品种越来越丰富,ETF凭借着分散投资、费率低、流动性好、交易便利等优势,已经成为一种优秀的投资工具,得到广大投资者的青睐。数据显示,截至今年9月2日,全市场ETF数量达到981只,资产净值总和达到2.76万亿元。
投资策略灵活的私募基金正在成为ETF的重要“买手”之一,并且对不少ETF进行越跌越买,逆势加仓。
据基金君采访总结,私募买ETF主要基于几个原因:一是购入ETF来把握行业和板块的投资机会,感知市场变化,及时跟住行情;二是有些信托产品由于投资范围限制,不能直接买海外标的,所以通过ETF做一些配置;三是配置部分行业类的ETF,实现整体资产配置的风险均衡和组合分散化;四是在市场行情轮动较快时,选股对收益影响不大,关键是行业的仓位,可以通过配置行业ETF来实现,还可以有效避免踩雷个股;五是交易ETF与衍生品之间的套利,特别是有期权相关的ETF品种。
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