4月25日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)净值上涨0.37%
2024-04-25 21:10:53
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
4月25日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)（110032）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.11，累计净值为0.1082。
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为11.61亿元，基金经理为余海燕、成曦、潘令旦，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-24 | 10.35 | 9.56 | 1.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-24 | 9.80 | 9.03 | -1.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-24 | 9.74 | 8.95 | -2.04 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-24 | 9.79 | 9.01 | 1.17 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-24 | 9.80 | 9.05 | 1.58 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-25 | 5.48 | 6.30 | -2.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-25 | 5.22 | 6.00 | -2.10 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-25 | 5.20 | 5.98 | -2.36 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-25 | 0.31 | -4.64 | -22.57 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-25 | 0.29 | -4.42 | -21.69 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-25 | 0.30 | -4.41 | -21.61 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-25 | -0.51 | 1.30 | -3.83 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-25 | -0.54 | 1.10 | -4.00 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-25 | -0.54 | 1.11 | -3.90 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-25 | 0.89 | -1.64 | -10.07 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-25 | -1.08 | 0.14 | -8.74 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-25 | -1.03 | 0.13 | -8.31 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-25 | 0.84 | -1.57 | -9.87 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-25 | 0.83 | -1.56 | -9.78 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-25 | -1.04 | 0.11 | -8.50 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-25 | -1.58 | -0.59 | -11.91 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-25 | -1.58 | -0.61 | -12.00 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-25 | -1.67 | -0.62 | -12.14 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-25 | -0.71 | -4.19 | -8.13 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-25 | -0.72 | -4.22 | -8.50 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-25 | 7.57 | 6.38 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-25 | 7.57 | 6.37 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-25 | 8.27 | 7.06 | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-25 | 1.86 | -0.53 | -15.27 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-25 | 1.87 | -0.51 | -15.05 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-25 | 1.97 | -0.47 | -15.38 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-25 | -1.70 | -8.52 | 19.20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-24 | 10.35 | 9.56 | 1.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-24 | 9.80 | 9.03 | -1.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-24 | 9.74 | 8.95 | -2.04 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-24 | 9.79 | 9.01 | 1.17 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-24 | 9.80 | 9.05 | 1.58 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 2024-04-25 | 5.24 | -- | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-25 | 5.48 | 6.30 | -2.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-25 | 5.22 | 6.00 | -2.10 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-25 | 5.20 | 5.98 | -2.36 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 2024-04-24 | -0.92 | -6.44 | 37.42 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 2024-04-24 | -0.93 | -6.47 | 36.90 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 2024-04-24 | 0.87 | -3.17 | 21.07 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 2024-04-24 | -0.90 | -6.41 | 41.31 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 2024-04-24 | -0.89 | -6.38 | 41.82 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2024-04-24 | 0.93 | -3.11 | 24.95 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2024-04-24 | 0.94 | -3.08 | 25.41 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 2024-04-24 | 0.90 | -3.14 | 21.48 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2024-04-25 | 5.67 | 3.55 | -4.21 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2024-04-25 | 5.65 | 3.50 | -4.51 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2024-04-25 | 5.92 | 3.64 | -3.89 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 2024-04-25 | 6.83 | -2.90 | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 2024-04-25 | 6.85 | -2.88 | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-04-25 | 7.12 | -3.16 | -34.98 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 2024-04-25 | 2.57 | -- | -- |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2024-04-25 | 4.75 | 5.87 | -5.14 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 2024-04-25 | 4.46 | 5.50 | -- |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 2024-04-25 | 4.47 | 5.53 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-25 | 5.48 | 6.30 | -2.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-25 | 5.22 | 6.00 | -2.10 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-25 | 5.20 | 5.98 | -2.36 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-25 | 5.15 | 5.97 | -5.09 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 2024-04-25 | -1.36 | -1.04 | -- |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2024-04-25 | -1.19 | -4.36 | -16.70 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-25 | -1.50 | -1.58 | -16.05 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-25 | -1.42 | -1.50 | -15.07 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-25 | -1.42 | -1.52 | -15.29 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-25 | -1.16 | -3.53 | -21.16 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-25 | -1.17 | -3.55 | -21.36 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-25 | -1.23 | -3.72 | -21.68 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-04-25 | -2.00 | -5.25 | -22.64 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2024-04-25 | -1.57 | -5.88 | -30.36 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2024-04-25 | -1.57 | -5.89 | -30.42 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2024-04-25 | -1.66 | -6.21 | -31.77 |
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