中欧基金葛兰:创新药、创新器械、创新产业链等领域值得中长期关注
讯(记者 魏昭宇)3月29日,中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰在管基金2023年年报。以葛兰管理规模最大的中欧医疗健康为例,截至2023年年末,该产品规模为461.23亿元。总体来看,葛兰在管资金总规模降幅较大,由2022年末的791.25亿元缩减至2023年末的573.46亿元,主要因为其在2023年9月主动卸任中欧研究精选和中欧阿尔法两只产品基金经理。
年报披露了中欧医疗健康在2023年年末的全部持仓情况。该产品共持有201只股票,其隐形重仓股(第11至第20名重仓股)为华东医药(000963)、通策医疗(600763)、天坛生物(600161)、九洲药业(603456)、恩华药业(002262)、益丰药房(603939)、人福医药(600079)、太极集团(600129)、东阿阿胶(000423)、博雅生物(300294)。整体来看,重仓股主要分布在中药、生物制品、创新药等领域。其中,数据显示,太极集团股价在2023年的整体涨幅较明显,超过50%,东阿阿胶、恩华药业等标的2023年股价涨幅超过20%。
2023年中欧医疗健康累计买入金额最大的三只股票分别为恒瑞医药(600276)、太极集团、华润三九(000999),累计卖出金额最大的三只股票分别为我武生物(300357)、欧普康视(300595)、爱博医疗。
葛兰表示,长期来看,供需关系决定行业发展。医药行业一直有大量临床需求未得到充分满足,新技术的突破也会带来新的临床需求增量。着眼未来几年,行业整体的引导方向是提供“高创新性”“高临床价值”以及“高性价比”的产品及服务,研发流程的质量提升也将有助于行业的长期健康发展。因此,跨越周期的技术创新能力、企业经营能力仍然是行业成长的核心驱动力,创新药、创新器械、创新产业(300832)链、消费性医疗领域值得中长期关注。
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