资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112612045
- 26北京银行CD045
- 1600.00
- 158790.93
- 1.92%
- 2
- 112603119
- 26农业银行CD119
- 1000.00
- 99791.15
- 1.20%
- 3
- 112603127
- 26农业银行CD127
- 1000.00
- 99782.01
- 1.20%
- 4
- 112616079
- 26上海银行CD079
- 1000.00
- 99283.69
- 1.20%
- 5
- 112690682
- 26南京银行CD014
- 1000.00
- 99502.52
- 1.20%
- 6
- 112697486
- 26宁波银行CD211
- 1000.00
- 99296.29
- 1.20%
- 7
- 112604031
- 26中国银行CD031
- 1000.00
- 98921.51
- 1.19%
- 8
- 112612025
- 26北京银行CD025
- 1000.00
- 98937.80
- 1.19%
- 9
- 112605062
- 26建设银行CD062
- 800.00
- 79396.11
- 0.96%
- 10
- 250431
- 25农发31
- 750.00
- 75913.99
- 0.92%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例