7月19日国泰君安价值精选混合发起A净值下跌0.32%
2023-07-19 21:52:19
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月19日,截至收盘,国泰君安价值精选混合发起A(016382)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9421。
国泰君安价值精选混合发起A基金成立于2022年8月9日,最新规模为1023.62万元,基金经理为刘强、张昂,他们在管基金情况分别如下所示:
刘强,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安品质生活混合发起C | 016131 | 2023-07-19 | 0.02 | -1.17 | -3.10 |
国泰君安品质生活混合发起A | 016130 | 2023-07-19 | 0.03 | -1.14 | -2.71 |
国泰君安价值精选混合发起C | 016383 | 2023-07-19 | -1.19 | -1.48 | -- |
国泰君安价值精选混合发起A | 016382 | 2023-07-19 | -1.19 | -1.45 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 952099 | 2023-07-19 | 0.29 | -3.37 | -13.34 |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 952009 | 2023-07-19 | 0.28 | -3.42 | -13.90 |
国泰君安价值精选混合发起C | 016383 | 2023-07-19 | -1.19 | -1.48 | -- |
国泰君安价值精选混合发起A | 016382 | 2023-07-19 | -1.19 | -1.45 | -- |
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