4月4日中欧恒利三年定期开放混合净值下跌1.09%
2023-04-04 19:52:32
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
4月4日,截至收盘,中欧恒利三年定期开放混合(166024)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.3499。
中欧恒利三年定期开放混合基金成立于2017年11月1日,最新规模为4.35亿元,基金经理为曹名长、沈悦,他们在管基金情况分别如下所示:
曹名长,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-04-03 | -0.32 | -2.84 | 3.06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-04-03 | -0.33 | -2.91 | 2.25 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-04-04 | -0.23 | -3.52 | 6.03 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-04-04 | -0.23 | -3.52 | 6.03 |
中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-04-04 | -0.58 | -2.96 | 1.66 |
中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-04-04 | -0.58 | -2.96 | 1.66 |
中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-04-04 | -0.60 | -3.03 | 0.84 |
中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-04-04 | -1.20 | -5.82 | -0.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-04-03 | -0.32 | -2.84 | 3.06 |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-04-03 | -0.33 | -2.91 | 2.25 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-04-04 | -0.23 | -3.52 | 6.03 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-04-04 | -0.23 | -3.52 | 6.03 |
中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-04-04 | -0.58 | -2.96 | 1.66 |
中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-04-04 | -0.58 | -2.96 | 1.66 |
中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-04-04 | -0.60 | -3.03 | 0.84 |
中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-04-04 | -1.20 | -5.82 | -0.28 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-04-04 | -0.36 | -5.92 | -8.06 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-04-04 | -0.38 | -5.99 | -8.78 |
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