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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中证A100指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.19
  • 99.96
  • 1.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.22
  • 99.80
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.25
  • 99.80
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.23
  • 99.54
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.24
  • 99.45
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 4.80
  • 1.26
  • 95.20
  • 1.32
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 4.45
  • 1.35
  • 95.55
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 5.61
  • 1.53
  • 94.39
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 12.82
  • 1.34
  • 87.18
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 10.85
  • 1.58
  • 89.15
  • 1.78
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.64
  • 99.87
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.64
  • 99.88
  • 1.64
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.61
  • 99.59
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 8.95
  • 3.16
  • 91.05
  • 3.47
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 8.21
  • 3.52
  • 91.79
  • 3.84
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 7.69
  • 3.78
  • 92.31
  • 4.10
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 7.33
  • 3.98
  • 92.67
  • 4.30
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 7.02
  • 4.17
  • 92.98
  • 4.49
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 6.33
  • 4.66
  • 93.67
  • 4.98
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 5.14
  • 6.03
  • 94.86
  • 6.36
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.44
  • 18.48
  • 99.56
  • 18.56
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 0.89
  • 21.91
  • 99.11
  • 22.10
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 0.71
  • 27.70
  • 99.29
  • 27.90
  • 2012-12-31
  • 0.50
  • 1.53
  • 32.53
  • 98.47
  • 33.04
  • 2012-06-30
  • 0.50
  • 1.39
  • 35.83
  • 98.61
  • 36.34
  • 2011-12-31
  • 0.50
  • 1.29
  • 38.53
  • 98.71
  • 39.04
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.79
  • 18.12
  • 99.21
  • 18.27
  • 2010-12-31
  • 0.14
  • 0.67
  • 20.18
  • 99.33
  • 20.31
  • 2010-06-30
  • 0.64
  • 2.46
  • 25.30
  • 97.54
  • 25.94
  • 2009-12-31
  • 0.66
  • 2.41
  • 26.61
  • 97.59
  • 27.27
  • 2009-06-30
  • 0.83
  • 3.36
  • 23.82
  • 96.64
  • 24.65

南方中证A100指数A 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -0.45%， 期末净资产 1.75亿元，比上期增加 15.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.18
  • -0.45
  • 1.75
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.19
  • -1.23
  • 1.51
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.20
  • -1.28
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.22
  • -1.45
  • 1.52
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.24
  • -1.24
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.25
  • -0.29
  • 1.70
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.26
  • 1.58
  • 1.77
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.24
  • 0.28
  • 1.67
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.23
  • -1.05
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.25
  • -1.72
  • 1.93
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.27
  • -4.11
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.32
  • -4.14
  • 2.19
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.38
  • -2.60
  • 2.24
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.42
  • 5.71
  • 2.44
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.48
  • 1.34
  • -17.55
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.30
  • 1.63
  • -1.61
  • 2.75
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.23
  • 1.65
  • 7.85
  • 2.43
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.53
  • -6.28
  • 1.93
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.41
  • 1.63
  • -7.92
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 1.78
  • 4.78
  • 2.18
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 1.69
  • 3.01
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.18
  • 1.64
  • 3.96
  • 1.86
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 1.58
  • -3.37
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.64
  • 0.87
  • 1.46
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.62
  • 0.32
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.62
  • 0.70
  • 1.59
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.61
  • -53.71
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 3.47
  • -5.84
  • 4.09
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.69
  • -4.01
  • 4.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.84
  • -3.31
  • 4.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.97
  • -3.14
  • 4.68
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.10
  • -2.44
  • 4.98
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.20
  • -2.25
  • 4.96
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.30
  • -2.04
  • 4.88
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.39
  • -2.25
  • 4.89
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 4.49
  • -4.92
  • 5.49
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 4.72
  • -5.16
  • 5.38
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 4.98
  • -18.56
  • 6.00
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 6.11
  • -3.85
  • 6.54
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 12.07
  • 6.36
  • -63.43
  • 6.36
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 17.39
  • -6.31
  • 19.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 18.56
  • -5.81
  • 19.78
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 2.40
  • 19.70
  • -10.86
  • 20.74
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.86
  • 22.10
  • -11.47
  • 23.09
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 2.93
  • 24.97
  • -10.52
  • 26.00
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 2.93
  • 27.90
  • -9.49
  • 28.92
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 2.21
  • 30.83
  • -6.69
  • 31.25
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 33.04
  • -4.97
  • 33.97
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 1.57
  • 34.76
  • -4.33
  • 35.84
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 1.68
  • 36.34
  • -4.42
  • 37.36
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 38.02
  • -2.61
  • 38.60
  • 2011-12-31
  • 25.82
  • 4.09
  • 39.04
  • 126.61
  • 39.05
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 1.04
  • 17.23
  • -5.69
  • 19.72
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 18.27
  • -4.55
  • 22.47
  • 2011-03-31
  • 0.62
  • 1.80
  • 19.14
  • -5.78
  • 24.61
  • 2010-12-31
  • 0.74
  • 4.57
  • 20.31
  • -15.86
  • 25.43
  • 2010-09-30
  • 0.89
  • 2.69
  • 24.14
  • -6.93
  • 28.05
  • 2010-06-30
  • 1.03
  • 1.59
  • 25.94
  • -2.13
  • 26.69
  • 2010-03-31
  • 1.78
  • 2.54
  • 26.50
  • -2.81
  • 30.06
  • 2009-12-31
  • 2.92
  • 4.84
  • 27.27
  • -6.56
  • 30.94
  • 2009-09-30
  • 8.09
  • 3.56
  • 29.18
  • 18.38
  • 30.11
  • 2009-06-30
  • 2.55
  • 3.82
  • 24.65
  • -4.89
  • 26.68
  • 2009-03-31
  • 3.79
  • 2.19
  • 25.92
  • --
  • 26.63

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