- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方润元纯债债券C 的基金机构持有 1.63亿份,占总份额的 68.77% ,个人投资者持有 0.74亿份,占总份额的 31.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.63
- 68.77
- 0.74
- 31.23
- 2.37
- 2023-06-30
- 0.17
- 18.97
- 0.71
- 81.03
- 0.87
- 2022-12-31
- 0.09
- 10.38
- 0.76
- 89.62
- 0.85
- 2022-06-30
- 0.04
- 7.66
- 0.53
- 92.34
- 0.57
- 2021-12-31
- 0.62
- 54.36
- 0.52
- 45.64
- 1.14
- 2021-06-30
- 0.37
- 37.18
- 0.63
- 62.82
- 1.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- 99.99
- 0.32
- 2020-06-30
- 0.10
- 20.01
- 0.39
- 79.99
- 0.49
- 2019-12-31
- 0.10
- 23.75
- 0.32
- 76.25
- 0.41
- 2019-06-30
- 0.10
- 21.68
- 0.36
- 78.32
- 0.45
- 2018-12-31
- 0.36
- 49.09
- 0.37
- 50.91
- 0.74
- 2018-06-30
- 0.25
- 40.42
- 0.37
- 59.58
- 0.63
- 2017-12-31
- 0.17
- 24.06
- 0.53
- 75.94
- 0.70
- 2017-06-30
- 0.11
- 11.04
- 0.89
- 88.96
- 1.00
- 2016-12-31
- 2.32
- 59.74
- 1.56
- 40.26
- 3.88
- 2016-06-30
- 12.13
- 97.37
- 0.33
- 2.63
- 12.46
- 2015-12-31
- 20.89
- 97.47
- 0.54
- 2.53
- 21.43
- 2015-06-30
- 2.27
- 87.89
- 0.31
- 12.11
- 2.59
- 2014-12-31
- 0.45
- 41.27
- 0.64
- 58.73
- 1.10
- 2014-06-30
- 2.43
- 69.10
- 1.09
- 30.90
- 3.52
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.15
- 1.84
- 99.85
- 1.84
- 2013-06-30
- 2.65
- 29.43
- 6.35
- 70.57
- 9.00
- 2012-12-31
- 0.17
- 0.89
- 18.41
- 99.11
- 18.58
南方润元纯债债券C 报告期末总份额 6.82亿份,比上期增加 -12.93%, 期末净资产 8.06亿元,比上期增加 -11.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 5.31
- 6.32
- 6.82
- -12.93
- 8.06
- 2024-03-31
- 8.14
- 2.68
- 7.83
- 230.15
- 9.15
- 2023-12-31
- 1.28
- 0.30
- 2.37
- 70.06
- 2.74
- 2023-09-30
- 0.97
- 0.45
- 1.39
- 59.73
- 1.75
- 2023-06-30
- 0.51
- 0.36
- 0.87
- 21.21
- 1.15
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.29
- 0.72
- -14.92
- 0.93
- 2022-12-31
- 0.50
- 0.55
- 0.85
- -5.08
- 1.08
- 2022-09-30
- 0.50
- 0.19
- 0.89
- 55.56
- 1.27
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.58
- 0.57
- -35.38
- 0.81
- 2022-03-31
- 1.39
- 1.64
- 0.89
- -21.88
- 1.24
- 2021-12-31
- 0.15
- 0.49
- 1.14
- -23.05
- 1.58
- 2021-09-30
- 1.13
- 0.65
- 1.48
- 47.49
- 2.03
- 2021-06-30
- 0.80
- 0.32
- 1.00
- 94.51
- 1.36
- 2021-03-31
- 0.28
- 0.08
- 0.51
- 61.85
- 0.69
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.10
- 0.32
- -16.44
- 0.42
- 2020-09-30
- 0.12
- 0.23
- 0.38
- -22.78
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.16
- 0.18
- 0.49
- -3.30
- 0.64
- 2020-03-31
- 0.19
- 0.10
- 0.51
- 22.76
- 0.67
- 2019-12-31
- 0.05
- 0.11
- 0.41
- -12.54
- 0.53
- 2019-09-30
- 0.11
- 0.09
- 0.47
- 4.36
- 0.61
- 2019-06-30
- 0.07
- 0.14
- 0.45
- -14.85
- 0.58
- 2019-03-31
- 0.40
- 0.60
- 0.53
- -27.47
- 0.67
- 2018-12-31
- 0.17
- 0.04
- 0.74
- 20.90
- 0.91
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.61
- -2.76
- 0.73
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.26
- 0.63
- -29.06
- 0.74
- 2018-03-31
- 0.31
- 0.13
- 0.88
- 26.37
- 1.04
- 2017-12-31
- 0.21
- 0.28
- 0.70
- -9.35
- 0.81
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.26
- 0.77
- -22.96
- 0.90
- 2017-06-30
- 0.02
- 1.76
- 1.00
- -63.47
- 1.18
- 2017-03-31
- 0.86
- 2.00
- 2.74
- -29.42
- 3.21
- 2016-12-31
- 8.30
- 15.93
- 3.88
- -66.29
- 4.58
- 2016-09-30
- 19.06
- 20.02
- 11.50
- -7.67
- 14.15
- 2016-06-30
- 7.89
- 11.46
- 12.46
- -22.25
- 14.66
- 2016-03-31
- 5.90
- 11.30
- 16.02
- -25.22
- 18.80
- 2015-12-31
- 14.97
- 8.65
- 21.43
- 41.79
- 25.04
- 2015-09-30
- 14.47
- 1.95
- 15.11
- 483.94
- 17.17
- 2015-06-30
- 2.07
- 2.09
- 2.59
- -0.84
- 2.87
- 2015-03-31
- 3.34
- 1.82
- 2.61
- 138.01
- 2.82
- 2014-12-31
- 2.95
- 5.75
- 1.10
- -71.86
- 1.17
- 2014-09-30
- 1.88
- 1.50
- 3.90
- 10.68
- 4.21
- 2014-06-30
- 2.02
- 1.42
- 3.52
- 20.38
- 3.67
- 2014-03-31
- 1.68
- 0.60
- 2.93
- 59.10
- 2.93
- 2013-12-31
- 0.02
- 2.43
- 1.84
- -56.73
- 1.83
- 2013-09-30
- 4.63
- 9.38
- 4.25
- -52.77
- 4.40
- 2013-06-30
- 8.05
- 11.48
- 9.00
- -27.62
- 9.32
- 2013-03-31
- 3.14
- 9.29
- 12.43
- -33.10
- 12.75
- 2012-12-31
- 1.77
- 36.22
- 18.58
- -64.96
- 18.83
- 2012-09-30
- 0.00
- 0.00
- 53.03
- --
- 53.23