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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方润元纯债债券C 的基金机构持有 1.63亿份，占总份额的 68.77% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 31.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.63
  • 68.77
  • 0.74
  • 31.23
  • 2.37
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 18.97
  • 0.71
  • 81.03
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 10.38
  • 0.76
  • 89.62
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 7.66
  • 0.53
  • 92.34
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.62
  • 54.36
  • 0.52
  • 45.64
  • 1.14
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 37.18
  • 0.63
  • 62.82
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • 99.99
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 20.01
  • 0.39
  • 79.99
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 23.75
  • 0.32
  • 76.25
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 21.68
  • 0.36
  • 78.32
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.36
  • 49.09
  • 0.37
  • 50.91
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 40.42
  • 0.37
  • 59.58
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 24.06
  • 0.53
  • 75.94
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 11.04
  • 0.89
  • 88.96
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 2.32
  • 59.74
  • 1.56
  • 40.26
  • 3.88
  • 2016-06-30
  • 12.13
  • 97.37
  • 0.33
  • 2.63
  • 12.46
  • 2015-12-31
  • 20.89
  • 97.47
  • 0.54
  • 2.53
  • 21.43
  • 2015-06-30
  • 2.27
  • 87.89
  • 0.31
  • 12.11
  • 2.59
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 41.27
  • 0.64
  • 58.73
  • 1.10
  • 2014-06-30
  • 2.43
  • 69.10
  • 1.09
  • 30.90
  • 3.52
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.84
  • 99.85
  • 1.84
  • 2013-06-30
  • 2.65
  • 29.43
  • 6.35
  • 70.57
  • 9.00
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 0.89
  • 18.41
  • 99.11
  • 18.58

南方润元纯债债券C 报告期末总份额 7.83亿份，比上期增加 230.15%， 期末净资产 9.15亿元，比上期增加 234.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 8.14
  • 2.68
  • 7.83
  • 230.15
  • 9.15
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 0.30
  • 2.37
  • 70.06
  • 2.74
  • 2023-09-30
  • 0.97
  • 0.45
  • 1.39
  • 59.73
  • 1.75
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.36
  • 0.87
  • 21.21
  • 1.15
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.29
  • 0.72
  • -14.92
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.55
  • 0.85
  • -5.08
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.50
  • 0.19
  • 0.89
  • 55.56
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.58
  • 0.57
  • -35.38
  • 0.81
  • 2022-03-31
  • 1.39
  • 1.64
  • 0.89
  • -21.88
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.49
  • 1.14
  • -23.05
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 1.13
  • 0.65
  • 1.48
  • 47.49
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 0.32
  • 1.00
  • 94.51
  • 1.36
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.51
  • 61.85
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.32
  • -16.44
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 0.38
  • -22.78
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.49
  • -3.30
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.10
  • 0.51
  • 22.76
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.41
  • -12.54
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.47
  • 4.36
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.45
  • -14.85
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.60
  • 0.53
  • -27.47
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.74
  • 20.90
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.61
  • -2.76
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.63
  • -29.06
  • 0.74
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.13
  • 0.88
  • 26.37
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 0.28
  • 0.70
  • -9.35
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.77
  • -22.96
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.76
  • 1.00
  • -63.47
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 2.00
  • 2.74
  • -29.42
  • 3.21
  • 2016-12-31
  • 8.30
  • 15.93
  • 3.88
  • -66.29
  • 4.58
  • 2016-09-30
  • 19.06
  • 20.02
  • 11.50
  • -7.67
  • 14.15
  • 2016-06-30
  • 7.89
  • 11.46
  • 12.46
  • -22.25
  • 14.66
  • 2016-03-31
  • 5.90
  • 11.30
  • 16.02
  • -25.22
  • 18.80
  • 2015-12-31
  • 14.97
  • 8.65
  • 21.43
  • 41.79
  • 25.04
  • 2015-09-30
  • 14.47
  • 1.95
  • 15.11
  • 483.94
  • 17.17
  • 2015-06-30
  • 2.07
  • 2.09
  • 2.59
  • -0.84
  • 2.87
  • 2015-03-31
  • 3.34
  • 1.82
  • 2.61
  • 138.01
  • 2.82
  • 2014-12-31
  • 2.95
  • 5.75
  • 1.10
  • -71.86
  • 1.17
  • 2014-09-30
  • 1.88
  • 1.50
  • 3.90
  • 10.68
  • 4.21
  • 2014-06-30
  • 2.02
  • 1.42
  • 3.52
  • 20.38
  • 3.67
  • 2014-03-31
  • 1.68
  • 0.60
  • 2.93
  • 59.10
  • 2.93
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.43
  • 1.84
  • -56.73
  • 1.83
  • 2013-09-30
  • 4.63
  • 9.38
  • 4.25
  • -52.77
  • 4.40
  • 2013-06-30
  • 8.05
  • 11.48
  • 9.00
  • -27.62
  • 9.32
  • 2013-03-31
  • 3.14
  • 9.29
  • 12.43
  • -33.10
  • 12.75
  • 2012-12-31
  • 1.77
  • 36.22
  • 18.58
  • -64.96
  • 18.83
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.03
  • --
  • 53.23

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