- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 202109
- 基金简称 南方润元B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 南方润元纯债债券B类
- 投资类型 债券型
- 基金经理 金凌志
- 成立日期 2012-07-20
- 成立规模 85.62亿份
- 管理费 0.65%
- 份额规模 1.16亿份（2018-12-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 南方基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数
投资理念
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股.本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%.基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
投资策略
1、资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响.本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制. 2、债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资.在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益.
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
现任基金经理
金凌志 上任时间：2017-07-28
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方浙利定开债券发起
- 6.84%
- -17.72%
- 7.30%
- 2018-03-09~至今
- 南方乾利定开债券发起
- 6.88%
- -17.72%
- 7.33%
- 2018-03-09~至今
- 南方卓利定开债券发起A
- 6.44%
- -21.98%
- 5.98%
- 2018-01-19~至今
- 南方卓利定开债券发起C
- 0.00%
- -21.98%
- 0.00%
- 2018-01-19~至今
- 南方纯元A
- 9.51%
- -16.36%
- 6.02%
- 2017-07-28~至今
- 南方纯元C
- 8.32%
- -16.36%
- 5.28%
- 2017-07-28~至今
- 南方荣知定期开放混合A
- 8.66%
- -16.36%
- 5.49%
- 2017-07-28~至今
- 南方荣知定期开放混合C
- 7.64%
- -16.36%
- 4.85%
- 2017-07-28~至今
- 南方润元纯债债券A类
- 7.87%
- -16.36%
- 5.00%
- 2017-07-28~至今
- 南方润元纯债债券B类
- 7.87%
- -16.36%
- 5.00%
- 2017-07-28~至今
- 南方润元纯债债券C类
- 7.17%
- -16.36%
- 4.56%
- 2017-07-28~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 杜才超
- 2016-12-09
- 2018-02-02
- 1年56天
- -2.45%
- 李璇
- 2015-12-30
- 2017-02-24
- 1年58天
- 1.01%
- 孟飞
- 2015-01-13
- 2015-12-30
- 352天
- 9.53%
- 夏晨曦
- 2012-07-20
- 2015-01-13
- 2年178天
- 11.38%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.00%
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.80%
- 0.08%
- 2年(包含)-3年
- 0.60%
- 0.06%
- 3年(包含)-4年
- 0.40%
- 0.04%
- 4年(包含)-5年
- 0.20%
- 0.02%
- 5年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.65%
- 0.20%
- --
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率