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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方润元纯债债券A/B 的基金机构持有 38.20亿份，占总份额的 95.08% ，个人投资者持有 1.98亿份，占总份额的 4.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.20
  • 95.08
  • 1.98
  • 4.92
  • 40.18
  • 2023-12-31
  • 38.79
  • 95.57
  • 1.80
  • 4.43
  • 40.59
  • 2023-06-30
  • 14.78
  • 87.41
  • 2.13
  • 12.59
  • 16.91
  • 2022-12-31
  • 14.41
  • 87.67
  • 2.03
  • 12.33
  • 16.44
  • 2022-06-30
  • 11.41
  • 84.92
  • 2.03
  • 15.08
  • 13.44
  • 2021-12-31
  • 11.44
  • 81.08
  • 2.67
  • 18.92
  • 14.12
  • 2021-06-30
  • 4.58
  • 80.76
  • 1.09
  • 19.24
  • 5.67
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 61.04
  • 0.55
  • 38.96
  • 1.41
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 59.13
  • 0.62
  • 40.87
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 55.33
  • 1.07
  • 44.67
  • 2.40
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 40.16
  • 1.48
  • 59.84
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 49.07
  • 0.59
  • 50.93
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 0.53
  • 44.98
  • 0.65
  • 55.02
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 34.04
  • 0.88
  • 65.96
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 4.87
  • 73.85
  • 1.72
  • 26.15
  • 6.60
  • 2016-12-31
  • 9.10
  • 77.30
  • 2.67
  • 22.70
  • 11.78
  • 2016-06-30
  • 3.78
  • 88.67
  • 0.48
  • 11.33
  • 4.26
  • 2015-12-31
  • 11.12
  • 95.16
  • 0.57
  • 4.84
  • 11.68
  • 2015-06-30
  • 1.13
  • 69.66
  • 0.49
  • 30.34
  • 1.63
  • 2014-12-31
  • 1.12
  • 56.38
  • 0.87
  • 43.62
  • 1.99
  • 2014-06-30
  • 3.31
  • 68.10
  • 1.55
  • 31.90
  • 4.86
  • 2013-12-31
  • 1.10
  • 27.88
  • 2.85
  • 72.12
  • 3.95
  • 2013-06-30
  • 6.65
  • 44.01
  • 8.46
  • 55.99
  • 15.11
  • 2012-12-31
  • 0.73
  • 3.32
  • 21.36
  • 96.68
  • 22.09

南方润元纯债债券A/B 报告期末总份额 35.52亿份，比上期增加 -11.60%， 期末净资产 43.59亿元，比上期增加 -11.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 12.37
  • 17.03
  • 35.52
  • -11.60
  • 43.59
  • 2024-06-30
  • 34.39
  • 40.71
  • 40.18
  • -13.58
  • 49.36
  • 2024-03-31
  • 17.80
  • 11.89
  • 46.50
  • 14.56
  • 56.46
  • 2023-12-31
  • 9.49
  • 4.21
  • 40.59
  • 14.97
  • 48.68
  • 2023-09-30
  • 23.70
  • 5.31
  • 35.30
  • 108.74
  • 46.42
  • 2023-06-30
  • 7.30
  • 9.42
  • 16.91
  • -11.12
  • 23.23
  • 2023-03-31
  • 7.98
  • 5.39
  • 19.03
  • 15.75
  • 25.74
  • 2022-12-31
  • 11.32
  • 8.36
  • 16.44
  • 21.95
  • 21.88
  • 2022-09-30
  • 3.44
  • 3.40
  • 13.48
  • 0.33
  • 20.02
  • 2022-06-30
  • 2.49
  • 3.93
  • 13.44
  • -9.66
  • 19.72
  • 2022-03-31
  • 7.35
  • 6.60
  • 14.87
  • 5.36
  • 21.60
  • 2021-12-31
  • 4.68
  • 2.68
  • 14.12
  • 16.46
  • 20.42
  • 2021-09-30
  • 7.03
  • 0.58
  • 12.12
  • 113.71
  • 17.31
  • 2021-06-30
  • 4.38
  • 0.64
  • 5.67
  • 194.48
  • 7.99
  • 2021-03-31
  • 0.88
  • 0.37
  • 1.93
  • 36.33
  • 2.68
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.47
  • 1.41
  • -9.23
  • 1.92
  • 2020-09-30
  • 0.54
  • 0.50
  • 1.56
  • 3.04
  • 2.10
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.99
  • 1.51
  • -38.05
  • 2.04
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.63
  • 2.44
  • 1.55
  • 3.30
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.68
  • 2.40
  • -17.26
  • 3.18
  • 2019-09-30
  • 1.25
  • 0.82
  • 2.90
  • 17.34
  • 3.82
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 0.61
  • 2.47
  • -1.71
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 1.62
  • 0.27
  • 2.52
  • 116.47
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 1.16
  • 2.71
  • 1.48
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 1.13
  • -3.66
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.43
  • 1.17
  • -11.52
  • 1.43
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 0.33
  • 1.33
  • -0.41
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 4.37
  • 1.33
  • -76.38
  • 1.58
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 1.06
  • 5.64
  • -14.45
  • 6.75
  • 2017-06-30
  • 0.90
  • 0.61
  • 6.60
  • 4.51
  • 7.92
  • 2017-03-31
  • 1.77
  • 7.24
  • 6.31
  • -46.41
  • 7.55
  • 2016-12-31
  • 15.09
  • 11.72
  • 11.78
  • 40.06
  • 14.15
  • 2016-09-30
  • 18.72
  • 14.57
  • 8.41
  • 97.47
  • 10.52
  • 2016-06-30
  • 3.55
  • 3.22
  • 4.26
  • 8.35
  • 5.09
  • 2016-03-31
  • 3.24
  • 10.99
  • 3.93
  • -66.36
  • 4.68
  • 2015-12-31
  • 13.68
  • 9.94
  • 11.68
  • 47.08
  • 13.84
  • 2015-09-30
  • 7.26
  • 0.94
  • 7.94
  • 388.54
  • 9.14
  • 2015-06-30
  • 1.46
  • 1.46
  • 1.63
  • -0.12
  • 1.82
  • 2015-03-31
  • 1.10
  • 1.46
  • 1.63
  • -18.29
  • 1.78
  • 2014-12-31
  • 0.55
  • 2.15
  • 1.99
  • -44.49
  • 2.14
  • 2014-09-30
  • 0.72
  • 1.99
  • 3.59
  • -26.16
  • 3.91
  • 2014-06-30
  • 0.88
  • 3.86
  • 4.86
  • -37.96
  • 5.10
  • 2014-03-31
  • 5.90
  • 2.01
  • 7.84
  • 98.61
  • 7.90
  • 2013-12-31
  • 0.81
  • 5.44
  • 3.95
  • -54.03
  • 3.94
  • 2013-09-30
  • 1.91
  • 8.44
  • 8.58
  • -43.19
  • 8.93
  • 2013-06-30
  • 7.85
  • 12.37
  • 15.11
  • -23.05
  • 15.70
  • 2013-03-31
  • 9.20
  • 11.65
  • 19.63
  • -11.12
  • 20.18
  • 2012-12-31
  • 2.21
  • 12.71
  • 22.09
  • -32.24
  • 22.42
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.60
  • --
  • 32.75

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