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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方广利回报债券A/B 的基金机构持有 21.78亿份，占总份额的 95.08% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 4.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 21.78
  • 95.08
  • 1.13
  • 4.92
  • 22.91
  • 2023-12-31
  • 38.76
  • 96.55
  • 1.39
  • 3.45
  • 40.15
  • 2023-06-30
  • 38.57
  • 96.37
  • 1.45
  • 3.63
  • 40.03
  • 2022-12-31
  • 25.63
  • 94.85
  • 1.39
  • 5.15
  • 27.02
  • 2022-06-30
  • 33.58
  • 95.81
  • 1.47
  • 4.19
  • 35.04
  • 2021-12-31
  • 42.76
  • 96.60
  • 1.50
  • 3.40
  • 44.26
  • 2021-06-30
  • 9.92
  • 88.89
  • 1.24
  • 11.11
  • 11.16
  • 2020-12-31
  • 6.69
  • 82.10
  • 1.46
  • 17.90
  • 8.15
  • 2020-06-30
  • 4.73
  • 76.53
  • 1.45
  • 23.47
  • 6.18
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 37.12
  • 1.73
  • 62.88
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • 100.00
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 12.85
  • 2.06
  • 87.15
  • 2.36
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 11.28
  • 2.21
  • 88.72
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 14.06
  • 2.61
  • 85.94
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 1.60
  • 32.81
  • 3.27
  • 67.19
  • 4.87
  • 2016-12-31
  • 1.92
  • 33.92
  • 3.74
  • 66.08
  • 5.66
  • 2016-06-30
  • 3.15
  • 42.35
  • 4.29
  • 57.65
  • 7.44
  • 2015-12-31
  • 5.50
  • 54.86
  • 4.53
  • 45.14
  • 10.03
  • 2015-06-30
  • 4.54
  • 43.10
  • 6.00
  • 56.90
  • 10.54
  • 2014-12-31
  • 2.61
  • 27.37
  • 6.92
  • 72.63
  • 9.53
  • 2014-06-30
  • 3.40
  • 57.62
  • 2.50
  • 42.38
  • 5.89
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 6.22
  • 3.59
  • 93.78
  • 3.83
  • 2013-06-30
  • 0.48
  • 8.51
  • 5.14
  • 91.49
  • 5.61
  • 2012-12-31
  • 1.13
  • 18.40
  • 5.02
  • 81.60
  • 6.15
  • 2012-06-30
  • 2.08
  • 23.86
  • 6.64
  • 76.14
  • 8.72
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 1.51
  • 7.29
  • 98.49
  • 7.40
  • 2011-06-30
  • 2.06
  • 19.42
  • 8.54
  • 80.58
  • 10.60

南方广利回报债券A/B 报告期末总份额 21.15亿份，比上期增加 -7.66%， 期末净资产 31.45亿元，比上期增加 -5.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.24
  • 1.99
  • 21.15
  • -7.66
  • 31.45
  • 2024-06-30
  • 1.98
  • 1.50
  • 22.91
  • 2.15
  • 33.16
  • 2024-03-31
  • 1.85
  • 19.57
  • 22.43
  • -44.14
  • 32.11
  • 2023-12-31
  • 1.25
  • 4.47
  • 40.15
  • -7.43
  • 58.83
  • 2023-09-30
  • 7.33
  • 3.99
  • 43.37
  • 8.34
  • 65.44
  • 2023-06-30
  • 17.65
  • 7.70
  • 40.03
  • 33.10
  • 62.77
  • 2023-03-31
  • 11.17
  • 8.12
  • 30.07
  • 11.31
  • 47.49
  • 2022-12-31
  • 3.93
  • 9.81
  • 27.02
  • -17.87
  • 40.33
  • 2022-09-30
  • 3.82
  • 5.97
  • 32.90
  • -6.13
  • 51.10
  • 2022-06-30
  • 8.35
  • 13.78
  • 35.04
  • -13.42
  • 57.02
  • 2022-03-31
  • 21.22
  • 25.01
  • 40.48
  • -8.56
  • 62.88
  • 2021-12-31
  • 26.16
  • 2.05
  • 44.26
  • 119.66
  • 75.69
  • 2021-09-30
  • 11.80
  • 2.81
  • 20.15
  • 80.57
  • 34.29
  • 2021-06-30
  • 1.60
  • 0.77
  • 11.16
  • 8.01
  • 18.52
  • 2021-03-31
  • 6.36
  • 4.18
  • 10.33
  • 26.83
  • 16.16
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 3.72
  • 8.15
  • -21.57
  • 12.86
  • 2020-09-30
  • 5.55
  • 1.35
  • 10.39
  • 67.94
  • 15.28
  • 2020-06-30
  • 2.19
  • 2.44
  • 6.18
  • -4.01
  • 9.37
  • 2020-03-31
  • 4.64
  • 0.94
  • 6.44
  • 134.62
  • 9.32
  • 2019-12-31
  • 1.59
  • 0.69
  • 2.75
  • 49.18
  • 3.95
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 0.76
  • 1.84
  • -1.86
  • 2.50
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.88
  • -11.25
  • 2.42
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.11
  • -10.42
  • 2.76
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.36
  • -8.29
  • 2.88
  • 2018-09-30
  • 0.83
  • 0.75
  • 2.57
  • 3.33
  • 3.27
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.49
  • -6.26
  • 3.22
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.55
  • 2.66
  • -12.52
  • 3.47
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.70
  • 3.04
  • -18.15
  • 3.98
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 1.35
  • 3.71
  • -23.88
  • 4.89
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 4.87
  • -8.36
  • 6.34
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 5.32
  • -6.01
  • 6.82
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 4.28
  • 5.66
  • -40.53
  • 7.20
  • 2016-09-30
  • 3.97
  • 1.90
  • 9.51
  • 27.82
  • 12.94
  • 2016-06-30
  • 3.07
  • 2.99
  • 7.44
  • 1.07
  • 10.01
  • 2016-03-31
  • 2.28
  • 4.95
  • 7.36
  • -26.57
  • 9.88
  • 2015-12-31
  • 6.18
  • 2.92
  • 10.03
  • 48.06
  • 14.35
  • 2015-09-30
  • 4.90
  • 8.66
  • 6.77
  • -35.71
  • 8.60
  • 2015-06-30
  • 8.92
  • 9.86
  • 10.54
  • -8.20
  • 14.96
  • 2015-03-31
  • 15.95
  • 14.00
  • 11.48
  • 20.48
  • 18.07
  • 2014-12-31
  • 16.61
  • 12.54
  • 9.53
  • 74.70
  • 13.75
  • 2014-09-30
  • 2.86
  • 3.30
  • 5.45
  • -7.47
  • 6.56
  • 2014-06-30
  • 2.79
  • 0.50
  • 5.89
  • 63.50
  • 6.58
  • 2014-03-31
  • 0.68
  • 0.91
  • 3.60
  • -5.85
  • 3.85
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 1.23
  • 3.83
  • -21.33
  • 4.03
  • 2013-09-30
  • 0.52
  • 1.27
  • 4.87
  • -13.30
  • 5.42
  • 2013-06-30
  • 2.40
  • 5.20
  • 5.61
  • -33.26
  • 6.04
  • 2013-03-31
  • 4.40
  • 2.14
  • 8.41
  • 36.67
  • 9.11
  • 2012-12-31
  • 0.72
  • 2.65
  • 6.15
  • -23.86
  • 6.55
  • 2012-09-30
  • 2.60
  • 3.24
  • 8.08
  • -7.37
  • 8.37
  • 2012-06-30
  • 3.70
  • 1.86
  • 8.72
  • 26.64
  • 9.10
  • 2012-03-31
  • 0.46
  • 0.97
  • 6.89
  • -6.89
  • 6.63
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 2.57
  • 7.40
  • -25.24
  • 6.96
  • 2011-09-30
  • 0.39
  • 1.09
  • 9.90
  • -6.65
  • 9.11
  • 2011-06-30
  • 1.02
  • 1.44
  • 10.60
  • -3.82
  • 10.45
  • 2011-03-31
  • 0.14
  • 2.31
  • 11.02
  • --
  • 11.06

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