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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方宝元债券A 的基金机构持有 9.16亿份，占总份额的 32.24% ，个人投资者持有 19.25亿份，占总份额的 67.76%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
9.16
32.24
19.25
67.76
28.41

2023-12-31
10.25
31.53
22.26
68.47
32.51

2023-06-30
16.83
39.79
25.46
60.21
42.29

2022-12-31
19.78
39.25
30.61
60.75
50.39

2022-06-30
21.24
37.51
35.37
62.49
56.61

2021-12-31
14.60
24.92
43.98
75.08
58.58

2021-06-30
10.71
16.06
55.95
83.94
66.66

2020-12-31
6.65
14.27
39.96
85.73
46.61

2020-06-30
2.21
6.73
30.66
93.27
32.87

2019-12-31
1.39
5.79
22.55
94.21
23.94

2019-06-30
0.13
1.61
7.73
98.39
7.86

2018-12-31
0.19
2.36
7.98
97.64
8.17

2018-06-30
1.02
10.81
8.38
89.19
9.40

2017-12-31
0.23
2.82
8.05
97.18
8.29

2017-06-30
0.41
5.06
7.72
94.94
8.13

2016-12-31
0.14
1.84
7.68
98.16
7.83

2016-06-30
0.33
3.94
7.95
96.06
8.28

2015-12-31
3.11
27.84
8.07
72.16
11.19

2015-06-30
2.18
19.76
8.86
80.24
11.05

2014-12-31
0.31
3.28
9.24
96.72
9.55

2014-06-30
0.18
2.02
8.65
97.98
8.82

2013-12-31
0.19
2.02
9.01
97.98
9.19

2013-06-30
0.19
1.92
9.56
98.08
9.75

2012-12-31
0.18
1.77
9.93
98.23
10.11

2012-06-30
1.11
9.61
10.42
90.39
11.53

2011-12-31
1.30
10.69
10.84
89.31
12.14

2011-06-30
1.44
11.19
11.47
88.81
12.91

2010-12-31
1.64
11.91
12.13
88.09
13.77

2010-06-30
2.28
14.02
14.00
85.98
16.28

2009-12-31
1.59
9.68
14.84
90.32
16.43

2009-06-30
5.21
22.66
17.78
77.34
22.99

2008-12-31
0.72
3.71
18.71
96.29
19.44

2008-06-30
3.25
13.89
20.15
86.11
23.40

2007-12-31
3.17
13.64
20.04
86.36
23.20

2007-06-30
2.44
10.31
21.24
89.69
23.69

2006-12-31
0.36
4.89
7.01
95.11
7.37

2006-06-30
0.28
3.50
7.76
96.50
8.05

2005-12-31
0.78
8.55
8.36
91.45
9.14

2005-06-30
1.01
10.51
8.58
89.49
9.59

2004-12-31
1.58
13.94
9.73
86.06
11.31

2004-06-30
5.98
35.78
10.73
64.22
16.71

南方宝元债券A 报告期末总份额 27.49亿份，比上期增加 -3.26%，期末净资产 73.26亿元，比上期增加 0.44%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.55
1.48
27.49
-3.26
73.26

2024-06-30
3.35
2.12
28.41
4.52
72.94

2024-03-31
2.95
8.28
27.18
-16.38
68.55

2023-12-31
0.56
3.40
32.51
-8.03
80.23

2023-09-30
0.96
7.91
35.34
-16.44
89.12

2023-06-30
2.73
6.98
42.29
-9.14
107.56

2023-03-31
7.31
11.15
46.55
-7.62
118.27

2022-12-31
4.31
9.93
50.39
-10.03
126.76

2022-09-30
5.81
6.41
56.00
-1.07
139.74

2022-06-30
5.59
8.02
56.61
-4.11
146.06

2022-03-31
12.87
12.41
59.04
0.78
148.18

2021-12-31
8.38
10.87
58.58
-4.08
152.56

2021-09-30
6.34
11.93
61.07
-8.38
155.40

2021-06-30
13.57
8.16
66.66
8.82
169.09

2021-03-31
30.43
15.79
61.25
31.41
154.45

2020-12-31
18.08
10.96
46.61
18.04
117.13

2020-09-30
18.53
11.92
39.49
20.13
95.11

2020-06-30
7.78
7.72
32.87
0.18
75.38

2020-03-31
18.56
9.68
32.81
37.07
72.51

2019-12-31
18.88
3.94
23.94
166.21
53.26

2019-09-30
1.69
0.56
8.99
14.42
19.43

2019-06-30
0.82
1.19
7.86
-4.49
16.57

2019-03-31
0.75
0.69
8.23
0.71
17.12

2018-12-31
0.17
0.46
8.17
-3.43
15.94

2018-09-30
0.29
1.23
8.46
-9.99
16.81

2018-06-30
0.65
0.66
9.40
-0.10
18.79

2018-03-31
2.26
1.14
9.41
13.53
19.10

2017-12-31
1.15
1.14
8.29
0.10
16.75

2017-09-30
0.79
0.64
8.28
1.84
16.53

2017-06-30
0.51
0.54
8.13
-0.39
15.89

2017-03-31
0.84
0.51
8.16
4.30
15.49

2016-12-31
0.31
0.75
7.83
-5.28
14.66

2016-09-30
0.45
0.47
8.26
-0.19
15.50

2016-06-30
0.71
0.94
8.28
-2.64
15.14

2016-03-31
1.98
4.66
8.50
-24.01
15.24

2015-12-31
4.08
3.86
11.19
1.98
21.54

2015-09-30
4.23
4.30
10.97
-0.68
18.47

2015-06-30
6.60
5.33
11.05
12.99
19.93

2015-03-31
1.85
1.62
9.78
2.32
16.24

2014-12-31
2.84
1.98
9.55
9.84
14.52

2014-09-30
0.50
0.62
8.70
-1.44
12.35

2014-06-30
0.45
0.79
8.82
-3.68
11.77

2014-03-31
0.58
0.61
9.16
-0.33
11.76

2013-12-31
0.26
0.60
9.19
-3.60
11.76

2013-09-30
0.42
0.63
9.54
-2.17
12.41

2013-06-30
0.37
0.60
9.75
-2.25
12.20

2013-03-31
0.40
0.53
9.97
-1.35
12.28

2012-12-31
0.14
0.83
10.11
-6.40
12.27

2012-09-30
0.23
0.96
10.80
-6.34
12.73

2012-06-30
0.31
0.64
11.53
-2.81
13.78

2012-03-31
0.38
0.66
11.86
-2.28
13.47

2011-12-31
0.11
0.40
12.14
-2.31
13.81

2011-09-30
0.34
0.82
12.43
-3.73
14.02

2011-06-30
0.31
0.68
12.91
-2.81
15.23

2011-03-31
2.56
3.05
13.28
-3.56
15.77

2010-12-31
2.85
3.87
13.77
-6.92
16.57

2010-09-30
0.26
1.74
14.80
-9.09
17.67

2010-06-30
2.63
2.34
16.28
1.77
18.19

2010-03-31
0.62
1.06
15.99
-2.68
18.46

2009-12-31
3.40
6.33
16.43
-15.10
19.18

2009-09-30
9.33
12.96
19.36
-15.80
21.57

2009-06-30
6.69
3.60
22.99
15.51
26.15

2009-03-31
3.88
3.42
19.90
2.40
21.04

2008-12-31
0.64
1.33
19.44
-3.43
19.17

2008-09-30
0.67
3.94
20.13
-14.00
19.92

2008-06-30
2.85
2.47
23.40
1.66
24.40

2008-03-31
4.94
5.12
23.02
-0.79
26.83

2007-12-31
4.81
4.74
23.20
0.33
28.70

2007-09-30
8.61
9.17
23.13
-2.36
28.15

2007-06-30
20.06
4.47
23.69
192.55
25.54

2007-03-31
2.50
1.78
8.10
9.82
13.70

2006-12-31
0.90
0.95
7.37
-0.64
11.30

2006-09-30
0.27
0.89
7.42
-7.78
8.96

2006-06-30
1.11
2.75
8.05
-16.97
9.15

2006-03-31
1.58
1.03
9.69
6.03
10.80

2005-12-31
0.93
0.58
9.14
3.93
9.35

2005-09-30
0.46
1.26
8.79
-8.32
9.09

2005-06-30
0.04
0.66
9.59
-6.12
10.08

2005-03-31
0.02
1.12
10.22
-9.68
10.66

2004-12-31
0.08
0.88
11.31
-6.61
11.61

2004-09-30
0.03
4.63
12.11
-27.53
12.64

2004-06-30
0.49
1.47
16.71
--
16.97

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

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持有人结构

份额规模

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