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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

南方隆元产业主题混合 的基金机构持有 1.35亿份,占总份额的 10.28% ,个人投资者持有 11.80亿份,占总份额的 89.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.35
  • 10.28
  • 11.80
  • 89.72
  • 13.15
  • 2022-12-31
  • 1.35
  • 10.07
  • 12.08
  • 89.93
  • 13.43
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 9.93
  • 12.28
  • 90.07
  • 13.63
  • 2021-12-31
  • 1.35
  • 9.80
  • 12.47
  • 90.20
  • 13.82
  • 2021-06-30
  • 2.50
  • 15.78
  • 13.36
  • 84.22
  • 15.87
  • 2020-12-31
  • 1.67
  • 11.81
  • 12.45
  • 88.19
  • 14.12
  • 2020-06-30
  • 1.75
  • 9.99
  • 15.81
  • 90.01
  • 17.57
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 20.02
  • 99.55
  • 20.11
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 23.05
  • 99.78
  • 23.10
  • 2018-12-31
  • 1.56
  • 6.03
  • 24.34
  • 93.97
  • 25.90
  • 2018-06-30
  • 1.68
  • 6.33
  • 24.79
  • 93.67
  • 26.46
  • 2017-12-31
  • 1.24
  • 4.48
  • 26.39
  • 95.52
  • 27.63
  • 2017-06-30
  • 2.60
  • 8.36
  • 28.56
  • 91.64
  • 31.17
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.35
  • 29.92
  • 99.65
  • 30.03
  • 2016-06-30
  • 3.07
  • 8.95
  • 31.29
  • 91.05
  • 34.36
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 1.11
  • 31.70
  • 98.89
  • 32.06
  • 2015-06-30
  • 4.42
  • 11.32
  • 34.62
  • 88.68
  • 39.04
  • 2014-12-31
  • 0.28
  • 0.45
  • 60.62
  • 99.55
  • 60.90
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 0.45
  • 72.20
  • 99.55
  • 72.53
  • 2013-12-31
  • 0.63
  • 0.80
  • 77.55
  • 99.20
  • 78.17
  • 2013-06-30
  • 0.74
  • 0.88
  • 82.60
  • 99.12
  • 83.34
  • 2012-12-31
  • 2.54
  • 2.78
  • 88.79
  • 97.22
  • 91.34
  • 2012-06-30
  • 1.72
  • 1.85
  • 91.13
  • 98.15
  • 92.85
  • 2011-12-31
  • 3.31
  • 3.45
  • 92.44
  • 96.55
  • 95.75
  • 2011-06-30
  • 4.44
  • 4.50
  • 94.14
  • 95.50
  • 98.58
  • 2010-12-31
  • 2.50
  • 2.92
  • 82.95
  • 97.08
  • 85.45
  • 2010-06-30
  • 2.79
  • 3.00
  • 90.14
  • 97.00
  • 92.93
  • 2009-12-31
  • 2.97
  • 3.02
  • 95.43
  • 96.98
  • 98.40
  • 2009-06-30
  • 4.56
  • 3.97
  • 110.22
  • 96.03
  • 114.78
  • 2008-12-31
  • 5.51
  • 4.29
  • 122.88
  • 95.71
  • 128.39
  • 2008-06-30
  • 8.00
  • 5.89
  • 127.90
  • 94.11
  • 135.90
  • 2007-12-31
  • 8.88
  • 7.93
  • 103.03
  • 92.07
  • 111.90

南方隆元产业主题混合 报告期末总份额 12.94亿份,比上期增加 -0.81%, 期末净资产 9.18亿元,比上期增加 -6.80%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 12.94
  • -0.81
  • 9.18
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 13.05
  • -0.82
  • 9.85
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 13.15
  • -0.97
  • 10.56
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 13.28
  • -1.09
  • 11.07
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 13.43
  • -0.69
  • 10.96
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 13.52
  • -0.80
  • 10.93
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 13.63
  • -0.51
  • 12.30
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 13.70
  • -0.86
  • 11.43
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.45
  • 13.82
  • -2.60
  • 13.80
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 1.88
  • 14.19
  • -10.57
  • 13.87
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.79
  • 15.87
  • -3.78
  • 17.67
  • 2021-03-31
  • 3.86
  • 1.49
  • 16.49
  • 16.79
  • 17.07
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 1.32
  • 14.12
  • -7.34
  • 21.75
  • 2020-09-30
  • 0.54
  • 2.87
  • 15.24
  • -13.26
  • 21.39
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 1.91
  • 17.57
  • -8.74
  • 23.04
  • 2020-03-31
  • 2.24
  • 3.10
  • 19.25
  • -4.29
  • 20.40
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 1.89
  • 20.11
  • -7.92
  • 21.09
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 1.41
  • 21.84
  • -5.47
  • 21.49
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 2.18
  • 23.10
  • -8.20
  • 20.41
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 1.09
  • 25.17
  • -2.83
  • 22.47
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.35
  • 25.90
  • -0.91
  • 18.62
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.47
  • 26.14
  • -1.24
  • 20.60
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.68
  • 26.46
  • -2.06
  • 21.77
  • 2018-03-31
  • 1.00
  • 1.61
  • 27.02
  • -2.22
  • 22.92
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 1.32
  • 27.63
  • -4.03
  • 23.73
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 2.47
  • 28.79
  • -7.62
  • 22.77
  • 2017-06-30
  • 1.29
  • 1.69
  • 31.17
  • -1.27
  • 24.36
  • 2017-03-31
  • 2.37
  • 0.82
  • 31.57
  • 5.14
  • 23.41
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.84
  • 30.03
  • -2.41
  • 20.73
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 3.76
  • 30.77
  • -10.47
  • 21.38
  • 2016-06-30
  • 3.20
  • 0.65
  • 34.36
  • 8.03
  • 24.47
  • 2016-03-31
  • 0.60
  • 0.85
  • 31.81
  • -0.78
  • 21.25
  • 2015-12-31
  • 0.48
  • 1.93
  • 32.06
  • -4.32
  • 25.32
  • 2015-09-30
  • 3.49
  • 9.02
  • 33.51
  • -14.17
  • 22.18
  • 2015-06-30
  • 19.24
  • 36.52
  • 39.04
  • -30.68
  • 35.59
  • 2015-03-31
  • 3.61
  • 8.19
  • 56.32
  • -7.52
  • 43.39
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 8.03
  • 60.90
  • -10.88
  • 32.91
  • 2014-09-30
  • 0.46
  • 4.65
  • 68.33
  • -5.78
  • 35.78
  • 2014-06-30
  • 0.38
  • 2.91
  • 72.53
  • -3.38
  • 33.77
  • 2014-03-31
  • 0.71
  • 3.82
  • 75.07
  • -3.98
  • 33.40
  • 2013-12-31
  • 1.69
  • 4.06
  • 78.17
  • -2.94
  • 40.56
  • 2013-09-30
  • 6.92
  • 9.71
  • 80.55
  • -3.35
  • 41.11
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 3.81
  • 83.34
  • -3.65
  • 36.44
  • 2013-03-31
  • 2.06
  • 6.90
  • 86.50
  • -5.30
  • 45.47
  • 2012-12-31
  • 1.51
  • 1.97
  • 91.34
  • -0.50
  • 51.34
  • 2012-09-30
  • 1.72
  • 2.77
  • 91.80
  • -1.13
  • 49.94
  • 2012-06-30
  • 1.44
  • 3.21
  • 92.85
  • -1.87
  • 51.85
  • 2012-03-31
  • 3.14
  • 4.28
  • 94.61
  • -1.19
  • 51.75
  • 2011-12-31
  • 2.87
  • 4.71
  • 95.75
  • -1.88
  • 49.30
  • 2011-09-30
  • 2.80
  • 3.78
  • 97.59
  • -1.00
  • 59.16
  • 2011-06-30
  • 6.40
  • 5.11
  • 98.58
  • 1.33
  • 74.89
  • 2011-03-31
  • 18.21
  • 6.37
  • 97.29
  • 13.85
  • 76.18
  • 2010-12-31
  • 0.91
  • 5.49
  • 85.45
  • -5.09
  • 60.79
  • 2010-09-30
  • 0.23
  • 3.12
  • 90.03
  • -3.11
  • 58.93
  • 2010-06-30
  • 0.25
  • 2.88
  • 92.93
  • -2.75
  • 54.52
  • 2010-03-31
  • 0.34
  • 3.20
  • 95.55
  • -2.90
  • 65.11
  • 2009-12-31
  • 0.85
  • 7.35
  • 98.40
  • -6.20
  • 69.61
  • 2009-09-30
  • 1.58
  • 11.46
  • 104.90
  • -8.61
  • 65.31
  • 2009-06-30
  • 0.83
  • 12.51
  • 114.78
  • -9.23
  • 70.85
  • 2009-03-31
  • 3.77
  • 5.70
  • 126.46
  • -1.50
  • 68.28
  • 2008-12-31
  • 2.44
  • 5.08
  • 128.39
  • -2.01
  • 56.86
  • 2008-09-30
  • 2.24
  • 7.12
  • 131.02
  • -3.59
  • 69.86
  • 2008-06-30
  • 5.59
  • 10.48
  • 135.90
  • -3.47
  • 89.98
  • 2008-03-31
  • 45.31
  • 16.43
  • 140.79
  • 25.81
  • 118.35
  • 2007-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 111.90
  • --
  • 117.95

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