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- 累计净值：
- 4.0260元
- 累计分红：
-
3.0270元
- 最新规模：
- 20.97亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-30 |
0.9990 |
4.0260 |
0.0984 |
1.86 |
| 2017-06-23 |
0.9808 |
4.0078 |
0.0146 |
0.28 |
| 2017-06-16 |
0.9781 |
4.0051 |
-0.0135 |
-0.25 |
| 2017-06-09 |
0.9806 |
4.0076 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2017-06-02 |
0.9429 |
3.9699 |
-0.0179 |
-0.35 |
| 2017-05-26 |
0.9462 |
3.9732 |
-0.1881 |
-3.55 |
| 2017-05-19 |
0.9810 |
4.0080 |
0.0270 |
0.51 |
| 2017-05-12 |
0.9760 |
4.0030 |
-0.0832 |
-1.55 |
| 2017-05-05 |
0.9914 |
4.0184 |
-0.0903 |
-1.66 |
| 2017-04-28 |
1.0081 |
4.0351 |
-0.0319 |
-0.58 |
| 2017-04-21 |
1.0139 |
4.0410 |
-0.0453 |
-0.82 |
| 2017-04-14 |
1.0486 |
4.0496 |
-0.0964 |
-1.71 |
| 2017-04-07 |
1.0669 |
4.0679 |
0.1096 |
1.99 |
| 2017-03-31 |
1.0461 |
4.0471 |
-0.0633 |
-1.14 |
| 2017-03-24 |
1.0581 |
4.0591 |
0.0464 |
0.84 |
| 2017-03-17 |
1.0493 |
4.0503 |
0.0332 |
0.60 |
| 2017-03-10 |
1.0430 |
4.0440 |
0.0132 |
0.24 |
| 2017-03-03 |
1.0405 |
4.0415 |
-0.0016 |
-0.03 |
| 2017-02-24 |
1.0408 |
4.0418 |
0.0980 |
1.82 |
| 2017-02-17 |
1.0222 |
4.0232 |
-0.0516 |
-0.95 |
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