基金久嘉 净资产规模 20.92 亿元，比上期增加 -1.13% , 股票配置占比上期增加 3.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 14.57 | 69.47 | 4.25 | 20.29 | 0.94 | 4.48 | 0.10 | 0.48 | 20.92 | 20.97 |
| 2016-12-31 | 14.12 | 68.48 | 4.32 | 20.97 | 2.08 | 10.06 | 0.10 | 0.48 | 20.58 | 20.62 |
| 2016-09-30 | 14.26 | 67.46 | 4.26 | 20.17 | 2.46 | 11.65 | 0.15 | 0.72 | 21.07 | 21.13 |
| 2016-06-30 | 14.69 | 71.25 | 4.23 | 20.54 | 1.60 | 7.75 | 0.09 | 0.46 | 20.57 | 20.61 |
| 2016-03-31 | 17.08 | 68.63 | 5.30 | 21.28 | 2.34 | 9.41 | 0.17 | 0.69 | 24.84 | 24.89 |
| 2015-12-31 | 20.72 | 71.65 | 6.23 | 21.54 | 1.83 | 6.35 | 0.13 | 0.46 | 28.86 | 28.92 |
| 2015-09-30 | 16.34 | 68.12 | 5.84 | 24.34 | 1.73 | 7.23 | 0.08 | 0.32 | 23.85 | 23.98 |
| 2015-06-30 | 20.65 | 68.90 | 7.26 | 24.23 | 1.96 | 6.52 | 0.10 | 0.35 | 29.44 | 29.96 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 保险分级B | 33.26% |
| 2 | 建信央视50B | 26.03% |
| 3 | 食品B份额 | 23.04% |
| 4 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
| 5 | 国富中证100指数增强分级B | 22.38% |
| 6 | 招商中证白酒B | 20.47% |
| 7 | 长盛中证金融地产B份额 | 19.86% |
| 280 | 基金久嘉 | -3.16% |
截止:2017-06-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 长城品牌优选混合 | 12.85% |
| 2 | 长城久富混合 | 7.75% |
| 3 | 长城久泰沪深300指数 | 7.72% |
| 4 | 长城中小盘混合 | 7.32% |
| 5 | 长城安心回报混合 | 6.41% |
| 6 | 长城环保主题灵活配置混合 | 4.56% |
| 7 | 长城优化升级混合 | 3.58% |
| 53 | 基金久嘉 | -3.16% |
截止:2017-06-30
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